鹏华睿投混合A(005434)_财务情况

鹏华睿投混合A005434PENG HUA RUI INVESTMENT FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3246.29	2433.85	1448.81	990.89	-25.07
本期利润(万元)	1340.83	869.65	3796.16	2960.97	823.93
加权平均份额本期利润(元)	0.32	0.16	0.37	0.32	0.07
加权平均净值利润率(%)	16.15	0.00	23.27	0.00	4.83
期末可供分配利润(万元)	2996.24	0.00	4079.00	0.00	3193.97
期末可供分配份额利润(元)	1.08	0.00	0.49	0.00	0.33
期末基金资产净值(万元)	5773.82	5699.05	15519.38	16461.81	15081.81
期末基金份额净值(元)	2.08	1.92	1.86	1.86	1.54
本期净值增长率(%)	11.57	0.00	28.45	0.00	6.37
累计净值增长率(%)	144.97	0.00	119.57	0.00	81.83

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1222.74	2164.44	1193.68	354.41	233.81
交易性金融资产(万元)	2095.08	10989.41	15629.86	18856.11	16806.48
其中：股票投资(万元)	2095.08	10989.41	15629.86	18043.58	15587.75
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	812.53	1218.74
应付管理人报酬(万元)	5.86	15.78	18.59	20.79	17.93
应付托管费(万元)	0.98	2.63	3.10	3.46	2.99
资产总计(万元)	6031.67	15842.03	17354.93	19834.75	17685.83
负债合计(万元)	21.06	54.40	91.57	214.59	434.17
所有者权益合计(万元)	6010.61	15787.64	17263.36	19620.15	17251.66
未分配利润(万元)	3056.02	7235.12	5301.00	5689.34	2921.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.65	9.35	3.15	7.97	3.02
投资收益(万元)	3393.71	1925.65	258.83	-2802.37	-3319.51
公允价值变动收益(万元)	-1964.84	2296.53	716.76	4609.15	2070.02
其它收入(万元)	0.87	42.27	31.58	16.80	15.34
收入合计(万元)	1436.38	4273.80	1010.31	1831.55	-1231.13
管理人报酬(万元)	51.24	225.84	127.09	255.53	144.37
托管费(万元)	8.54	37.64	21.18	42.59	24.06
其它费用(万元)	7.56	15.40	7.66	15.33	10.47
费用合计(万元)	67.84	289.69	165.44	322.00	184.93
利润总额(万元)	1368.54	3984.11	844.87	1509.56	-1416.06
净利润(万元)	1368.54	3984.11	844.87	1509.56	-1416.06

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