财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1448.81 |
990.89 |
-25.07 |
-401.65 |
-2969.99 |
| 本期利润(万元) |
3796.16 |
2960.97 |
823.93 |
430.49 |
1390.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.32 |
0.07 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.27 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
6.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4079.00 |
0.00 |
3193.97 |
0.00 |
4139.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15519.38 |
16461.81 |
15081.81 |
19613.84 |
18541.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.86 |
1.54 |
1.49 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
28.45 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
9.34 |
| 累计净值增长率(%) |
119.57 |
0.00 |
81.83 |
0.00 |
70.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2164.44 |
1193.68 |
354.41 |
233.81 |
201.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
10989.41 |
15629.86 |
18856.11 |
16806.48 |
27882.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
10989.41 |
15629.86 |
18043.58 |
15587.75 |
26073.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
812.53 |
1218.74 |
1809.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.78 |
18.59 |
20.79 |
17.93 |
31.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
3.10 |
3.46 |
2.99 |
5.27 |
| 资产总计(万元) |
15842.03 |
17354.93 |
19834.75 |
17685.83 |
28134.43 |
| 负债合计(万元) |
54.40 |
91.57 |
214.59 |
434.17 |
172.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
15787.64 |
17263.36 |
19620.15 |
17251.66 |
27961.94 |
| 未分配利润(万元) |
7235.12 |
5301.00 |
5689.34 |
2921.84 |
6690.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.35 |
3.15 |
7.97 |
3.02 |
105.47 |
| 投资收益(万元) |
1925.65 |
258.83 |
-2802.37 |
-3319.51 |
-1095.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2296.53 |
716.76 |
4609.15 |
2070.02 |
-3272.82 |
| 其它收入(万元) |
42.27 |
31.58 |
16.80 |
15.34 |
93.26 |
| 收入合计(万元) |
4273.80 |
1010.31 |
1831.55 |
-1231.13 |
-4169.80 |
| 管理人报酬(万元) |
225.84 |
127.09 |
255.53 |
144.37 |
699.33 |
| 托管费(万元) |
37.64 |
21.18 |
42.59 |
24.06 |
100.54 |
| 其它费用(万元) |
15.40 |
7.66 |
15.33 |
10.47 |
21.62 |
| 费用合计(万元) |
289.69 |
165.44 |
322.00 |
184.93 |
841.56 |
| 利润总额(万元) |
3984.11 |
844.87 |
1509.56 |
-1416.06 |
-5011.36 |
| 净利润(万元) |
3984.11 |
844.87 |
1509.56 |
-1416.06 |
-5011.36 |
