鹏华量化先锋混合(005632)_财务情况

鹏华量化先锋混合005632PENG QUANTIZATION PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	976.95	546.43	2993.56	1054.54	1240.10
本期利润(万元)	395.44	-115.29	2982.90	1426.48	1230.14
加权平均份额本期利润(元)	0.06	-0.02	0.44	0.20	0.18
加权平均净值利润率(%)	3.24	0.00	32.52	0.00	14.62
期末可供分配利润(万元)	6515.11	0.00	4471.67	0.00	4127.85
期末可供分配份额利润(元)	1.15	0.00	1.04	0.00	0.77
期末基金资产净值(万元)	9732.81	12597.56	6902.56	11668.81	7177.09
期末基金份额净值(元)	1.71	1.64	1.61	1.55	1.33
本期净值增长率(%)	6.52	0.00	38.28	0.00	14.62
累计净值增长率(%)	102.15	0.00	89.77	0.00	57.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	698.58	470.42	433.59	766.81	3044.13
交易性金融资产(万元)	9058.70	6461.06	6695.70	11394.75	42857.16
其中：股票投资(万元)	9058.70	6461.06	6695.70	11394.75	42857.16
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.43	9.36	6.89	18.28	60.52
应付托管费(万元)	1.74	1.56	1.15	3.05	10.09
资产总计(万元)	9809.34	6975.89	7225.46	12257.32	46465.60
负债合计(万元)	76.53	73.32	48.37	128.00	273.83
所有者权益合计(万元)	9732.81	6902.56	7177.09	12129.32	46191.77
未分配利润(万元)	6515.11	4471.67	4127.85	6222.53	19937.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.06	2.83	1.20	22.57	16.57
投资收益(万元)	1046.20	3109.06	1300.56	-3737.23	-5520.55
公允价值变动收益(万元)	-581.51	-10.67	-9.96	2331.43	-948.86
其它收入(万元)	20.76	26.65	5.43	157.89	156.23
收入合计(万元)	487.51	3127.88	1297.23	-1225.34	-6296.63
管理人报酬(万元)	72.40	111.11	50.76	741.14	542.09
托管费(万元)	12.07	18.52	8.46	123.52	90.35
其它费用(万元)	7.60	15.35	7.87	16.46	9.02
费用合计(万元)	92.07	144.98	67.09	881.13	641.45
利润总额(万元)	395.44	2982.90	1230.14	-2106.47	-6938.08
净利润(万元)	395.44	2982.90	1230.14	-2106.47	-6938.08

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