鹏华量化先锋混合(005632)_财务情况

鹏华量化先锋混合005632PENG QUANTIZATION PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2993.56	1054.54	1240.10	877.56	-4437.90
本期利润(万元)	2982.90	1426.48	1230.14	763.39	-2106.47
加权平均份额本期利润(元)	0.44	0.20	0.18	0.09	-0.04
加权平均净值利润率(%)	32.52	0.00	14.62	0.00	-3.45
期末可供分配利润(万元)	4471.67	0.00	4127.85	0.00	6222.53
期末可供分配份额利润(元)	1.04	0.00	0.77	0.00	0.60
期末基金资产净值(万元)	6902.56	11668.81	7177.09	6857.94	12129.32
期末基金份额净值(元)	1.61	1.55	1.33	1.25	1.16
本期净值增长率(%)	38.28	0.00	14.62	0.00	9.00
累计净值增长率(%)	89.77	0.00	57.31	0.00	37.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	470.42	433.59	766.81	3044.13	7941.70
交易性金融资产(万元)	6461.06	6695.70	11394.75	42857.16	109897.77
其中：股票投资(万元)	6461.06	6695.70	11394.75	42857.16	109897.77
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	9.36	6.89	18.28	60.52	136.38
应付托管费(万元)	1.56	1.15	3.05	10.09	22.73
资产总计(万元)	6975.89	7225.46	12257.32	46465.60	118833.35
负债合计(万元)	73.32	48.37	128.00	273.83	541.39
所有者权益合计(万元)	6902.56	7177.09	12129.32	46191.77	118291.96
未分配利润(万元)	4471.67	4127.85	6222.53	19937.65	55502.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.83	1.20	22.57	16.57	15.79
投资收益(万元)	3109.06	1300.56	-3737.23	-5520.55	-1445.48
公允价值变动收益(万元)	-10.67	-9.96	2331.43	-948.86	-1064.90
其它收入(万元)	26.65	5.43	157.89	156.23	91.75
收入合计(万元)	3127.88	1297.23	-1225.34	-6296.63	-2402.83
管理人报酬(万元)	111.11	50.76	741.14	542.09	562.40
托管费(万元)	18.52	8.46	123.52	90.35	93.73
其它费用(万元)	15.35	7.87	16.46	9.02	17.47
费用合计(万元)	144.98	67.09	881.13	641.45	673.60
利润总额(万元)	2982.90	1230.14	-2106.47	-6938.08	-3076.43
净利润(万元)	2982.90	1230.14	-2106.47	-6938.08	-3076.43

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