财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7422.94 |
1805.31 |
7091.12 |
7144.28 |
-1505.75 |
| 本期利润(万元) |
18402.05 |
-454.53 |
7601.59 |
13262.30 |
-1493.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.24 |
-0.03 |
0.43 |
0.65 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.02 |
0.00 |
28.06 |
0.00 |
-7.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19886.12 |
0.00 |
12052.54 |
0.00 |
6023.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.24 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49140.11 |
26267.41 |
29109.18 |
40524.30 |
26413.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.05 |
1.72 |
1.75 |
1.96 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
74.48 |
0.00 |
31.12 |
0.00 |
-2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
205.42 |
0.00 |
75.05 |
0.00 |
30.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5733.20 |
2481.59 |
1316.70 |
761.66 |
726.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
86775.10 |
27418.97 |
24944.19 |
14416.94 |
12786.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
86775.10 |
27418.97 |
24944.19 |
14416.94 |
12786.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.99 |
31.13 |
22.70 |
14.94 |
13.36 |
| 应付托管费(万元) |
13.83 |
5.19 |
3.78 |
2.49 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
96276.70 |
30167.92 |
28384.21 |
15422.99 |
13569.47 |
| 负债合计(万元) |
4807.28 |
1058.74 |
1971.06 |
156.44 |
88.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
91469.42 |
29109.18 |
26413.15 |
15266.56 |
13481.21 |
| 未分配利润(万元) |
50182.28 |
12480.22 |
6164.01 |
3831.17 |
2401.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
6.99 |
2.61 |
3.86 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
11908.82 |
7354.73 |
-1391.56 |
347.55 |
-1372.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14138.41 |
510.46 |
12.15 |
1348.88 |
1560.16 |
| 其它收入(万元) |
571.05 |
125.17 |
37.89 |
40.67 |
29.41 |
| 收入合计(万元) |
26624.48 |
7997.36 |
-1338.90 |
1740.96 |
218.69 |
| 管理人报酬(万元) |
272.90 |
324.95 |
126.30 |
172.20 |
90.20 |
| 托管费(万元) |
45.48 |
54.16 |
21.05 |
28.70 |
15.03 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
16.66 |
7.34 |
14.90 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
351.99 |
395.77 |
154.69 |
215.81 |
113.40 |
| 利润总额(万元) |
26272.49 |
7601.59 |
-1493.59 |
1525.15 |
105.28 |
| 净利润(万元) |
26272.49 |
7601.59 |
-1493.59 |
1525.15 |
105.28 |
