我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1573.71 |
-3778.96 |
-2245.93 |
-57.63 |
-559.60 |
| 本期利润(万元) |
-1454.67 |
-3181.04 |
-4198.78 |
1628.98 |
1515.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.25 |
-0.28 |
0.14 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2152.62 |
0.00 |
7814.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19665.56 |
14112.20 |
17713.42 |
23332.35 |
16383.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.18 |
1.23 |
1.50 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
50.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
761.02 |
1264.61 |
927.34 |
1731.72 |
1518.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
13380.23 |
22136.05 |
13672.86 |
14266.15 |
18025.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
13380.23 |
22136.05 |
13672.86 |
14266.15 |
18025.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.94 |
27.56 |
18.96 |
18.74 |
23.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
4.59 |
3.16 |
3.12 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
14224.81 |
23549.44 |
14843.27 |
16006.53 |
19600.55 |
| 负债合计(万元) |
112.61 |
217.08 |
226.04 |
297.22 |
438.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
14112.20 |
23332.35 |
14617.23 |
15709.31 |
19162.25 |
| 未分配利润(万元) |
2152.62 |
7814.23 |
3675.12 |
6085.71 |
8790.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.77 |
2.58 |
4.39 |
1.89 |
7.46 |
| 投资收益(万元) |
-3533.10 |
78.18 |
-3235.95 |
315.04 |
4852.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
597.93 |
1686.61 |
-2105.55 |
-2536.85 |
-3251.00 |
| 其它收入(万元) |
36.10 |
19.19 |
2.41 |
0.99 |
24.28 |
| 收入合计(万元) |
-2894.30 |
1786.56 |
-5334.70 |
-2218.94 |
1633.29 |
| 管理人报酬(万元) |
231.74 |
128.14 |
233.21 |
113.52 |
364.32 |
| 托管费(万元) |
38.62 |
21.36 |
38.87 |
18.92 |
60.72 |
| 其它费用(万元) |
16.37 |
8.10 |
16.30 |
8.59 |
17.79 |
| 费用合计(万元) |
286.74 |
157.59 |
288.38 |
141.03 |
596.02 |
| 利润总额(万元) |
-3181.04 |
1628.98 |
-5623.08 |
-2359.97 |
1037.27 |
| 净利润(万元) |
-3181.04 |
1628.98 |
-5623.08 |
-2359.97 |
1037.27 |
