平安优势产业混合A(006100)_财务情况

平安优势产业混合A006100PING AN ADVANTAGE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-1281.78	-1677.26	-1566.59	-777.63	-245.30
本期利润(万元)	-514.65	-1789.43	-1031.05	-845.95	-2027.30
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	-0.21	-0.12	-0.09	-0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	-12.42	0.00	-4.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4070.32	0.00	6106.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.53	0.00	0.72	0.00
期末基金资产净值(万元)	9815.55	12690.11	16413.08	15783.57	16392.02
期末基金份额净值(元)	1.61	1.64	1.74	1.87	1.88
本期净值增长率(%)	0.00	-11.98	0.00	-6.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	95.24	0.00	121.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2302.87	2607.07	3695.19	2516.81	3750.06
交易性金融资产(万元)	30982.74	39714.70	48372.89	47808.46	53307.47
其中：股票投资(万元)	30982.74	39714.70	48372.89	47423.46	53307.47
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	384.99	0.00
应付管理人报酬(万元)	33.53	42.49	62.46	64.17	65.55
应付托管费(万元)	5.59	7.08	10.41	10.70	10.93
资产总计(万元)	33349.97	42893.40	52277.57	50515.41	57304.20
负债合计(万元)	333.72	371.00	1031.08	541.43	1141.78
所有者权益合计(万元)	33016.25	42522.39	51246.49	49973.98	56162.42
未分配利润(万元)	12302.81	19086.18	26267.45	24283.37	30704.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.01	13.00	6.88	19.85	12.15
投资收益(万元)	-4159.78	-1256.60	109.23	-11199.63	-10055.34
公允价值变动收益(万元)	-512.24	-727.76	3257.64	-4420.85	1036.44
其它收入(万元)	9.23	12.61	9.75	35.93	29.64
收入合计(万元)	-4657.78	-1958.74	3383.49	-15564.70	-8977.11
管理人报酬(万元)	219.01	675.44	388.13	796.31	391.34
托管费(万元)	36.50	112.57	64.69	132.72	65.22
其它费用(万元)	9.62	19.25	10.04	20.44	10.14
费用合计(万元)	354.00	1038.14	585.06	1217.07	594.78
利润总额(万元)	-5011.78	-2996.88	2798.43	-16781.77	-9571.89
净利润(万元)	-5011.78	-2996.88	2798.43	-16781.77	-9571.89

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