财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4342.84 |
1508.58 |
3558.45 |
1589.09 |
935.00 |
| 本期利润(万元) |
6417.17 |
-474.68 |
5279.30 |
3739.62 |
769.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.16 |
-0.16 |
1.25 |
0.90 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.07 |
0.00 |
59.50 |
0.00 |
8.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9742.41 |
0.00 |
4025.46 |
0.00 |
3086.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.82 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18248.59 |
8471.22 |
8811.02 |
9328.92 |
8939.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.29 |
2.89 |
3.03 |
2.78 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
74.31 |
0.00 |
76.61 |
0.00 |
9.10 |
| 累计净值增长率(%) |
528.13 |
0.00 |
260.35 |
0.00 |
122.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6786.91 |
1773.22 |
1794.86 |
2144.48 |
2302.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
49386.85 |
26305.14 |
26501.38 |
26206.68 |
30982.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
49386.85 |
26305.14 |
26461.02 |
26206.68 |
30982.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.19 |
28.19 |
27.19 |
29.04 |
33.53 |
| 应付托管费(万元) |
7.87 |
4.70 |
4.53 |
4.84 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
57830.05 |
28348.60 |
28613.70 |
28514.93 |
33349.97 |
| 负债合计(万元) |
592.45 |
292.51 |
410.48 |
311.33 |
333.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
57237.59 |
28056.09 |
28203.21 |
28203.60 |
33016.25 |
| 未分配利润(万元) |
45915.19 |
18405.86 |
12545.52 |
11159.37 |
12302.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.84 |
7.54 |
3.67 |
9.46 |
5.01 |
| 投资收益(万元) |
14262.88 |
11959.39 |
3192.52 |
-5497.35 |
-4159.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7731.07 |
5283.61 |
-542.68 |
1925.86 |
-512.24 |
| 其它收入(万元) |
45.91 |
11.92 |
0.84 |
10.23 |
9.23 |
| 收入合计(万元) |
22044.69 |
17262.47 |
2654.35 |
-3551.79 |
-4657.78 |
| 管理人报酬(万元) |
205.78 |
344.08 |
166.36 |
390.92 |
219.01 |
| 托管费(万元) |
34.30 |
57.35 |
27.73 |
65.15 |
36.50 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.18 |
8.90 |
18.05 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
344.18 |
578.03 |
279.20 |
638.48 |
354.00 |
| 利润总额(万元) |
21700.52 |
16684.44 |
2375.15 |
-4190.27 |
-5011.78 |
| 净利润(万元) |
21700.52 |
16684.44 |
2375.15 |
-4190.27 |
-5011.78 |
