资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25657.27 71.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8030.42 22.30%
其他资产 2325.36 6.46%
资产总值:36013.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 20.57 3442.18 9.61%
思瑞浦 688536 6.07 1983.65 5.54%
圣邦股份 300661 16.09 1773.28 4.95%
宇通客车 600066 60.76 1623.51 4.53%
中际旭创 300308 1.99 1608.80 4.49%
星网锐捷 002396 48.46 1579.80 4.41%
新易盛 300502 3.77 1466.53 4.09%
TCL科技 000100 274.90 1316.77 3.68%
蓝晓科技 300487 16.94 1135.49 3.17%
赛轮轮胎 601058 74.14 981.61 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 54.76%
科学研究和技术服务业 0.34 9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.61%
采矿业 0.06 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.12 3959.86 6.92%
思瑞浦 688536 8.88 3231.92 5.65%
江海股份 002484 27.56 2893.80 5.06%
艾华集团 603989 51.25 2690.62 4.70%
盛科通信 688702 6.61 2577.17 4.50%
新金路 000510 101.53 2522.01 4.41%
普冉股份 688766 2.55 1953.30 3.41%
民爆光电 301362 10.06 1850.24 3.23%
生益科技 600183 10.21 1770.41 3.09%
兆易创新 603986 2.06 1678.90 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.24 74.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 12.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.50 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.50 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%