资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5201.58 84.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 806.31 13.15%
其他资产 123.10 2.01%
资产总值:6131.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.22 474.58 7.94%
中际旭创 300308 0.57 460.81 7.71%
天孚通信 300394 1.68 438.09 7.33%
景旺电子 603228 4.29 434.19 7.27%
北方华创 002371 0.65 400.38 6.70%
中微公司 688012 1.19 378.88 6.34%
振华股份 603067 8.27 332.87 5.57%
诺诚健华 688428 10.00 291.18 4.87%
招商轮船 601872 11.39 229.51 3.84%
生益电子 688183 1.96 211.28 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 79.10%
科学研究和技术服务业 0.02 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.66 583.81 6.76%
江海股份 002484 4.62 485.10 5.62%
中微公司 688012 1.00 467.42 5.42%
海光信息 688041 1.20 444.32 5.15%
芯原股份 688521 1.19 440.43 5.10%
江丰电子 300666 1.09 401.77 4.66%
中际旭创 300308 0.31 393.70 4.56%
新易盛 300502 0.60 365.41 4.23%
旗滨集团 601636 34.81 356.11 4.13%
盛美上海 688082 0.79 342.23 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 89.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.50 152.23 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.23 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%