资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8150.85 88.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 838.72 9.06%
其他资产 267.37 2.89%
资产总值:9256.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.66 583.81 6.76%
江海股份 002484 4.62 485.10 5.62%
中微公司 688012 1.00 467.42 5.42%
海光信息 688041 1.20 444.32 5.15%
芯原股份 688521 1.19 440.43 5.10%
江丰电子 300666 1.09 401.77 4.66%
中际旭创 300308 0.31 393.70 4.56%
新易盛 300502 0.60 365.41 4.23%
旗滨集团 601636 34.81 356.11 4.13%
盛美上海 688082 0.79 342.23 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 89.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 6.29 193.73 4.77%
天华新能 300390 3.04 177.84 4.38%
蓝特光学 688127 2.89 164.13 4.04%
锦浪科技 300763 1.62 161.84 3.98%
固德威 688390 1.70 160.33 3.95%
大中矿业 001203 3.94 157.32 3.87%
德业股份 605117 1.18 155.12 3.82%
川恒股份 002895 3.78 149.39 3.68%
艾罗能源 688717 1.24 145.62 3.58%
国城矿业 000688 3.73 144.99 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 78.19%
采矿业 0.04 8.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.50 152.23 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.23 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%