- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 114.50 | -759.68 | -318.04 | -739.34 | -687.40 |
| 本期利润(万元) | 299.33 | -239.41 | 325.08 | -699.48 | -301.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | -0.06 | 0.09 | -0.18 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.42 | 0.00 | -17.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 262.60 | 0.00 | -198.32 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3883.35 | 3617.66 | 3716.24 | 3479.70 | 4043.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.08 | 1.04 | 0.95 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.93 | 0.00 | -15.71 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.83 | 0.00 | -5.39 | 0.00 |