财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1048.01 |
-164.85 |
843.40 |
344.58 |
420.10 |
| 本期利润(万元) |
-1006.73 |
-398.07 |
812.68 |
553.52 |
968.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.10 |
0.22 |
0.14 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.12 |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
24.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
94.54 |
0.00 |
1322.67 |
0.00 |
1415.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3239.93 |
4451.88 |
5368.00 |
5416.78 |
5186.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.21 |
1.33 |
1.52 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.37 |
0.00 |
23.06 |
0.00 |
27.55 |
| 累计净值增长率(%) |
3.01 |
0.00 |
32.70 |
0.00 |
37.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
490.34 |
622.30 |
565.78 |
274.08 |
279.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4464.49 |
8980.93 |
7417.89 |
4015.26 |
3296.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4464.49 |
8980.93 |
7417.89 |
4015.26 |
3296.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
9.83 |
7.76 |
4.19 |
3.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.64 |
1.29 |
0.70 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
5180.39 |
9845.70 |
8174.87 |
4321.29 |
3623.65 |
| 负债合计(万元) |
114.24 |
356.09 |
272.58 |
68.19 |
30.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5066.15 |
9489.61 |
7902.29 |
4253.10 |
3593.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1389.36 |
-342.85 |
460.01 |
-195.48 |
-307.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
2.17 |
0.72 |
3.30 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
-1764.90 |
1317.49 |
605.19 |
-737.01 |
-746.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.74 |
-328.39 |
675.96 |
549.19 |
59.11 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
43.69 |
11.77 |
5.47 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
-2026.94 |
1034.96 |
1293.63 |
-179.05 |
-679.65 |
| 管理人报酬(万元) |
55.60 |
89.65 |
32.36 |
47.85 |
26.14 |
| 托管费(万元) |
9.27 |
14.94 |
5.39 |
7.98 |
4.36 |
| 其它费用(万元) |
6.52 |
13.13 |
3.36 |
4.37 |
5.21 |
| 费用合计(万元) |
80.83 |
128.48 |
44.00 |
61.20 |
36.36 |
| 利润总额(万元) |
-2107.76 |
906.48 |
1249.63 |
-240.25 |
-716.01 |
| 净利润(万元) |
-2107.76 |
906.48 |
1249.63 |
-240.25 |
-716.01 |
