我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-318.04 |
-739.34 |
-687.40 |
-1648.67 |
-416.07 |
| 本期利润(万元) |
325.08 |
-699.48 |
-301.00 |
-2003.24 |
-1059.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.44 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.24 |
0.00 |
-31.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-198.32 |
0.00 |
500.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3716.24 |
3479.70 |
4043.93 |
4592.91 |
5225.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.95 |
1.05 |
1.12 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
-28.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.75 |
320.01 |
404.48 |
508.37 |
845.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
3296.78 |
4205.57 |
6127.29 |
7333.56 |
9796.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
3296.78 |
4205.57 |
6127.29 |
7333.56 |
9796.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.94 |
4.88 |
8.37 |
10.30 |
14.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.81 |
1.40 |
1.72 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
3623.65 |
4851.52 |
6993.17 |
8355.45 |
12558.46 |
| 负债合计(万元) |
30.33 |
17.24 |
92.15 |
187.47 |
118.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
3593.32 |
4834.28 |
6901.02 |
8167.99 |
12440.18 |
| 未分配利润(万元) |
-307.10 |
345.04 |
1992.28 |
2759.68 |
5241.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
7.59 |
3.42 |
29.57 |
20.30 |
| 投资收益(万元) |
-746.75 |
-1620.47 |
-609.00 |
-602.24 |
-426.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.11 |
-372.48 |
133.35 |
-1681.06 |
-293.08 |
| 其它收入(万元) |
5.36 |
1.53 |
1.30 |
7.09 |
4.67 |
| 收入合计(万元) |
-679.65 |
-1983.83 |
-470.93 |
-2246.64 |
-694.28 |
| 管理人报酬(万元) |
26.14 |
91.60 |
57.30 |
158.63 |
81.74 |
| 托管费(万元) |
4.36 |
15.27 |
9.55 |
26.44 |
13.62 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
13.48 |
6.89 |
13.88 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
36.36 |
121.62 |
74.47 |
201.08 |
105.65 |
| 利润总额(万元) |
-716.01 |
-2105.45 |
-545.40 |
-2447.73 |
-799.92 |
| 净利润(万元) |
-716.01 |
-2105.45 |
-545.40 |
-2447.73 |
-799.92 |
