我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.35 |
15.15 |
11.97 |
163.88 |
-20.81 |
| 本期利润(万元) |
199.94 |
-94.71 |
45.96 |
588.48 |
-306.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.01 |
0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-580.35 |
0.00 |
-647.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5646.06 |
5181.81 |
5551.45 |
5733.57 |
5765.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.99 |
0.98 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.27 |
0.00 |
37.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1886.38 |
2170.52 |
2555.62 |
2235.18 |
3269.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
3357.39 |
3587.82 |
4270.15 |
4948.94 |
5305.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
3357.39 |
3587.82 |
4270.15 |
4948.94 |
5294.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
7.33 |
8.26 |
9.42 |
10.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.47 |
1.65 |
1.88 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
5269.25 |
5795.43 |
6847.81 |
7208.94 |
8598.42 |
| 负债合计(万元) |
87.44 |
61.86 |
97.07 |
35.61 |
121.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5181.81 |
5733.57 |
6750.74 |
7173.33 |
8476.55 |
| 未分配利润(万元) |
-180.38 |
-101.93 |
-266.69 |
-831.96 |
-796.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.02 |
25.65 |
12.62 |
8.08 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
39.37 |
191.86 |
135.42 |
155.61 |
75.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.86 |
424.60 |
292.50 |
-1169.73 |
-926.90 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
2.91 |
1.35 |
5.54 |
3.77 |
| 收入合计(万元) |
-39.58 |
718.28 |
549.59 |
-741.93 |
-694.51 |
| 管理人报酬(万元) |
40.59 |
97.28 |
51.68 |
128.37 |
68.30 |
| 托管费(万元) |
8.12 |
19.46 |
10.34 |
25.67 |
13.66 |
| 其它费用(万元) |
6.42 |
13.07 |
6.39 |
13.27 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
55.13 |
129.80 |
68.41 |
167.30 |
90.82 |
| 利润总额(万元) |
-94.71 |
588.48 |
481.17 |
-909.23 |
-785.33 |
| 净利润(万元) |
-94.71 |
588.48 |
481.17 |
-909.23 |
-785.33 |
