财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8001.28 |
2240.56 |
3759.92 |
2753.64 |
190.27 |
| 本期利润(万元) |
16170.13 |
771.86 |
4973.71 |
3280.70 |
1134.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.43 |
0.18 |
0.81 |
0.58 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
84.79 |
0.00 |
35.67 |
0.00 |
7.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27860.78 |
0.00 |
7574.23 |
0.00 |
7506.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.35 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50662.17 |
15408.35 |
13223.60 |
15456.16 |
15988.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.09 |
3.23 |
3.04 |
2.89 |
2.27 |
| 本期净值增长率(%) |
100.32 |
0.00 |
45.09 |
0.00 |
8.40 |
| 累计净值增长率(%) |
508.91 |
0.00 |
203.97 |
0.00 |
127.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30945.84 |
1658.46 |
2079.73 |
1516.99 |
2226.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
81390.10 |
13474.80 |
14153.99 |
15283.20 |
25222.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
81389.90 |
13474.57 |
14153.78 |
15282.99 |
25222.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.20 |
0.23 |
0.21 |
0.21 |
0.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.67 |
13.61 |
14.90 |
17.62 |
26.75 |
| 应付托管费(万元) |
11.44 |
2.27 |
2.48 |
2.94 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
113171.04 |
15210.97 |
16500.31 |
17670.71 |
27944.06 |
| 负债合计(万元) |
7106.76 |
162.31 |
265.39 |
1186.84 |
536.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
106064.28 |
15048.66 |
16234.92 |
16483.87 |
27407.53 |
| 未分配利润(万元) |
77519.60 |
9367.63 |
8955.22 |
8467.99 |
11716.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.66 |
6.30 |
3.11 |
9.43 |
4.83 |
| 投资收益(万元) |
12700.21 |
4194.36 |
281.15 |
1293.04 |
-3284.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14856.86 |
1320.00 |
953.53 |
127.16 |
1406.05 |
| 其它收入(万元) |
49.43 |
16.49 |
4.98 |
8.51 |
6.33 |
| 收入合计(万元) |
27616.16 |
5537.15 |
1242.77 |
1438.13 |
-1867.62 |
| 管理人报酬(万元) |
174.64 |
173.30 |
88.18 |
291.19 |
160.06 |
| 托管费(万元) |
29.11 |
28.88 |
14.70 |
48.53 |
26.68 |
| 其它费用(万元) |
7.58 |
15.45 |
7.89 |
15.93 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
242.38 |
220.66 |
111.64 |
357.01 |
197.97 |
| 利润总额(万元) |
27373.78 |
5316.49 |
1131.13 |
1081.12 |
-2065.59 |
| 净利润(万元) |
27373.78 |
5316.49 |
1131.13 |
1081.12 |
-2065.59 |
