我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1046.73 |
-3377.54 |
-3322.48 |
-6881.65 |
-924.17 |
| 本期利润(万元) |
1352.10 |
-1880.86 |
-3250.96 |
-5474.38 |
-1895.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6879.39 |
0.00 |
10448.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25543.07 |
27346.93 |
26278.92 |
29562.91 |
32700.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.75 |
1.66 |
1.86 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.13 |
0.00 |
86.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2226.59 |
5109.12 |
4930.62 |
8708.85 |
2102.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
25222.51 |
27943.62 |
33864.64 |
48916.65 |
25572.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
25222.31 |
27943.43 |
33864.45 |
48916.46 |
25566.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.19 |
5.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.75 |
33.37 |
46.18 |
62.90 |
32.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.46 |
5.56 |
7.70 |
10.48 |
5.46 |
| 资产总计(万元) |
27944.06 |
33978.32 |
39034.63 |
57695.37 |
28179.13 |
| 负债合计(万元) |
536.53 |
2532.48 |
924.33 |
2169.46 |
564.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
27407.53 |
31445.84 |
38110.30 |
55525.91 |
27615.02 |
| 未分配利润(万元) |
11716.46 |
13378.91 |
19468.31 |
28530.00 |
15243.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
16.44 |
9.68 |
13.28 |
5.63 |
| 投资收益(万元) |
-3284.82 |
-6481.67 |
-4175.61 |
-1046.00 |
-92.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1406.05 |
1099.92 |
1957.70 |
-5094.32 |
-1205.11 |
| 其它收入(万元) |
6.33 |
97.03 |
88.40 |
15.11 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
-1867.62 |
-5268.28 |
-2119.83 |
-6111.94 |
-1290.72 |
| 管理人报酬(万元) |
160.06 |
644.44 |
428.52 |
511.86 |
184.18 |
| 托管费(万元) |
26.68 |
107.41 |
71.42 |
85.31 |
30.70 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
20.88 |
9.07 |
17.28 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
197.97 |
781.82 |
513.07 |
614.45 |
223.46 |
| 利润总额(万元) |
-2065.59 |
-6050.09 |
-2632.90 |
-6726.40 |
-1514.18 |
| 净利润(万元) |
-2065.59 |
-6050.09 |
-2632.90 |
-6726.40 |
-1514.18 |
