我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.44 |
43.89 |
18.76 |
-281.70 |
10.40 |
| 本期利润(万元) |
167.86 |
-21.11 |
18.00 |
-224.19 |
22.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.04 |
0.04 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
133.60 |
0.00 |
83.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1041.85 |
846.81 |
582.47 |
571.10 |
624.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.19 |
1.22 |
1.18 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.19 |
111.46 |
828.49 |
562.56 |
1175.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1663.45 |
2016.58 |
10547.61 |
19220.16 |
55535.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1663.45 |
244.70 |
2759.46 |
2498.68 |
13483.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1771.88 |
7788.15 |
16721.48 |
42051.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
0.79 |
5.42 |
9.23 |
25.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.13 |
0.90 |
1.54 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
2356.53 |
2137.56 |
11487.78 |
19867.76 |
59898.17 |
| 负债合计(万元) |
429.67 |
567.26 |
650.74 |
3985.45 |
8551.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1926.85 |
1570.29 |
10837.04 |
15882.30 |
51346.18 |
| 未分配利润(万元) |
307.81 |
241.16 |
1507.35 |
2586.95 |
12008.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
4.31 |
2.03 |
8.53 |
2.97 |
| 投资收益(万元) |
119.66 |
-227.63 |
-284.92 |
-846.22 |
1104.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-133.57 |
89.46 |
78.33 |
-2532.93 |
-1891.11 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.04 |
0.02 |
0.88 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
-8.87 |
-133.82 |
-204.54 |
-3369.74 |
-783.07 |
| 管理人报酬(万元) |
5.18 |
47.25 |
37.06 |
270.19 |
174.27 |
| 托管费(万元) |
0.86 |
7.88 |
6.18 |
45.03 |
29.04 |
| 其它费用(万元) |
3.68 |
16.99 |
11.75 |
24.21 |
13.72 |
| 费用合计(万元) |
10.55 |
99.31 |
79.27 |
524.32 |
358.38 |
| 利润总额(万元) |
-19.42 |
-233.13 |
-283.81 |
-3894.06 |
-1141.45 |
| 净利润(万元) |
-19.42 |
-233.13 |
-283.81 |
-3894.06 |
-1141.45 |
