我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.25 |
-1135.34 |
-1078.96 |
-119.14 |
43.01 |
| 本期利润(万元) |
1144.29 |
36.12 |
-153.93 |
-188.42 |
-191.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1118.94 |
0.00 |
1648.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29775.36 |
30737.88 |
33729.08 |
36189.84 |
39145.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2633.25 |
2843.25 |
2679.52 |
2502.54 |
4622.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
90549.47 |
114080.17 |
135899.74 |
179028.03 |
217917.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
15590.71 |
21133.01 |
32305.82 |
41272.88 |
49753.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
74958.76 |
92947.16 |
103593.92 |
137755.16 |
168164.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.33 |
77.33 |
89.66 |
117.52 |
148.00 |
| 应付托管费(万元) |
12.06 |
14.50 |
16.81 |
22.04 |
27.75 |
| 资产总计(万元) |
97147.73 |
133023.24 |
140210.51 |
183741.89 |
229924.84 |
| 负债合计(万元) |
1168.68 |
19828.89 |
5940.83 |
12923.06 |
8744.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
95979.06 |
113194.36 |
134269.68 |
170818.83 |
221180.78 |
| 未分配利润(万元) |
5524.42 |
6263.98 |
9383.90 |
10761.34 |
17684.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.92 |
69.69 |
31.58 |
183.62 |
99.16 |
| 投资收益(万元) |
-2780.79 |
1640.47 |
3168.77 |
-72.33 |
730.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3638.22 |
-231.56 |
-585.04 |
-8832.84 |
-6592.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
890.35 |
1478.61 |
2615.31 |
-8721.54 |
-5762.93 |
| 管理人报酬(万元) |
415.68 |
1100.89 |
603.95 |
1750.54 |
986.90 |
| 托管费(万元) |
77.94 |
206.42 |
113.24 |
328.23 |
185.04 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
31.00 |
14.55 |
30.32 |
16.66 |
| 费用合计(万元) |
642.80 |
1707.02 |
967.55 |
2556.11 |
1468.81 |
| 利润总额(万元) |
247.55 |
-228.41 |
1647.76 |
-11277.65 |
-7231.74 |
| 净利润(万元) |
247.55 |
-228.41 |
1647.76 |
-11277.65 |
-7231.74 |
