平安科技创新混合C(009009)_财务情况

平安科技创新混合C009009PING AN SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-708.13	-751.86	-1000.62	-2545.21	-2312.27
本期利润(万元)	340.44	-1035.27	-1093.98	-1875.28	-3374.74
加权平均份额本期利润(元)	0.04	-0.12	-0.12	-0.20	-0.33
加权平均净值利润率(%)	0.00	-12.05	0.00	-15.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	327.74	0.00	1299.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	7843.97	7520.11	8500.97	11200.89	12280.96
期末基金份额净值(元)	1.10	1.05	1.04	1.13	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	-7.58	0.00	-9.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.56	0.00	13.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2193.32	4176.82	7357.35	4273.04	4302.92
交易性金融资产(万元)	22187.11	31420.91	44541.94	31660.76	41785.11
其中：股票投资(万元)	22187.11	31420.91	44541.94	31660.76	41785.11
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	23.63	36.45	62.33	45.35	53.43
应付托管费(万元)	3.94	6.07	10.39	7.56	8.90
资产总计(万元)	25023.77	36402.64	52949.05	36358.50	46412.32
负债合计(万元)	778.51	1322.36	2462.00	1952.94	1859.17
所有者权益合计(万元)	24245.26	35080.29	50487.06	34405.56	44553.15
未分配利润(万元)	1598.96	4706.07	17912.40	7337.28	17515.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	8.79	30.94	13.32	22.82	11.72
投资收益(万元)	-1857.05	-6532.36	3632.53	-13338.61	-9850.71
公允价值变动收益(万元)	-593.68	2703.60	5067.13	-3988.89	2230.00
其它收入(万元)	1.44	9.33	6.27	15.47	9.93
收入合计(万元)	-2440.51	-3788.48	8719.25	-17289.20	-7599.06
管理人报酬(万元)	164.27	591.07	323.93	633.08	328.84
托管费(万元)	27.38	98.51	53.99	105.51	54.81
其它费用(万元)	8.49	17.03	8.68	17.50	9.92
费用合计(万元)	234.20	804.83	434.63	852.17	444.34
利润总额(万元)	-2674.71	-4593.32	8284.62	-18141.37	-8043.40
净利润(万元)	-2674.71	-4593.32	8284.62	-18141.37	-8043.40

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