资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 245.06 27.63%
债券 307.30 34.64%
银行存款和结算备付金 334.61 37.72%
其他资产 0.05 0.01%
资产总值:887.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.04 16.30 1.25%
航宇科技 688239 0.23 15.42 1.18%
中国太保 601601 0.33 13.83 1.06%
扬杰科技 300373 0.18 12.24 0.94%
中芯国际 688981 0.10 11.80 0.91%
生益科技 600183 0.16 11.43 0.88%
峰岹科技 688279 0.06 11.31 0.87%
恒立液压 601100 0.10 10.99 0.84%
三环集团 300408 0.21 9.61 0.74%
华虹公司 688347 0.09 9.60 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.02%
金融业 0.00 2.65%
采矿业 0.00 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.87%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.18 79.39 1.70%
中芯国际 688981 0.34 47.36 1.01%
海光信息 688041 0.16 40.44 0.87%
浙江荣泰 603119 0.35 39.40 0.84%
峰岹科技 688279 0.16 38.53 0.83%
拓普集团 601689 0.47 38.07 0.82%
指南针 300803 0.23 38.44 0.82%
扬杰科技 300373 0.51 35.41 0.76%
银轮股份 002126 0.83 34.33 0.74%
中国银河 601881 1.91 33.94 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 19.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.15%
金融业 0.01 3.04%
采矿业 0.00 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2302 3.00 307.30 23.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 307.30 23.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%