我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -77.99 -63.63 -31.10 13.09 37.21
本期利润(万元) -15.17 -83.73 -56.71 -18.02 32.83
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.02 -0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.08 0.00 -0.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 183.48 0.00 261.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 3601.24 3669.51 3689.03 3947.52 4362.25
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.06 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 -2.20 0.00 -0.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.72 0.00 13.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1092.07 550.71 414.07 818.64 1616.92
交易性金融资产(万元) 4338.10 6105.86 26170.51 44243.76 76257.62
其中:股票投资(万元) 964.63 1836.54 4190.77 10556.12 13927.50
其中:债券投资(万元) 3373.47 4269.32 21979.74 33687.63 62330.12
应付管理人报酬(万元) 3.39 4.24 12.95 17.77 30.76
应付托管费(万元) 0.56 0.71 2.16 2.96 5.13
资产总计(万元) 6433.18 8458.31 26584.73 45862.70 79432.13
负债合计(万元) 18.07 52.10 4435.89 9352.09 21070.13
所有者权益合计(万元) 6415.11 8406.21 22148.84 36510.61 58362.00
未分配利润(万元) 380.83 640.24 1846.78 5451.28 10005.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 16.06 7.20 11.14 8.74 2043.19
投资收益(万元) 106.22 205.73 1245.45 1318.73 4138.93
公允价值变动收益(万元) -85.57 -98.12 -3044.41 -2350.79 -1242.74
其它收入(万元) 0.79 0.65 35.06 30.07 86.41
收入合计(万元) 37.50 115.46 -1752.77 -993.24 5025.79
管理人报酬(万元) 62.07 39.93 238.49 144.50 416.63
托管费(万元) 10.35 6.65 39.75 24.08 69.44
其它费用(万元) 15.72 10.29 20.72 11.78 23.72
费用合计(万元) 126.62 83.88 574.81 373.07 952.48
利润总额(万元) -89.11 31.58 -2327.59 -1366.32 4073.31
净利润(万元) -89.11 31.58 -2327.59 -1366.32 4073.31