我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.63 |
-96.20 |
-77.99 |
-63.63 |
-31.10 |
| 本期利润(万元) |
106.27 |
-41.20 |
-15.17 |
-83.73 |
-56.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.04 |
0.00 |
183.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3719.32 |
3626.62 |
3601.24 |
3669.51 |
3689.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1445.91 |
1092.07 |
550.71 |
414.07 |
818.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1639.71 |
4338.10 |
6105.86 |
26170.51 |
44243.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
628.81 |
964.63 |
1836.54 |
4190.77 |
10556.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.90 |
3373.47 |
4269.32 |
21979.74 |
33687.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
3.39 |
4.24 |
12.95 |
17.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.56 |
0.71 |
2.16 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
5086.04 |
6433.18 |
8458.31 |
26584.73 |
45862.70 |
| 负债合计(万元) |
12.98 |
18.07 |
52.10 |
4435.89 |
9352.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
5073.05 |
6415.11 |
8406.21 |
22148.84 |
36510.61 |
| 未分配利润(万元) |
235.36 |
380.83 |
640.24 |
1846.78 |
5451.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.20 |
16.06 |
7.20 |
11.14 |
8.74 |
| 投资收益(万元) |
-121.22 |
106.22 |
205.73 |
1245.45 |
1318.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.29 |
-85.57 |
-98.12 |
-3044.41 |
-2350.79 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.79 |
0.65 |
35.06 |
30.07 |
| 收入合计(万元) |
-31.64 |
37.50 |
115.46 |
-1752.77 |
-993.24 |
| 管理人报酬(万元) |
16.29 |
62.07 |
39.93 |
238.49 |
144.50 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
10.35 |
6.65 |
39.75 |
24.08 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
15.72 |
10.29 |
20.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
37.71 |
126.62 |
83.88 |
574.81 |
373.07 |
| 利润总额(万元) |
-69.36 |
-89.11 |
31.58 |
-2327.59 |
-1366.32 |
| 净利润(万元) |
-69.36 |
-89.11 |
31.58 |
-2327.59 |
-1366.32 |
