我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-351.63 |
-5600.20 |
-1478.36 |
-16082.13 |
-8236.77 |
| 本期利润(万元) |
2156.45 |
-6759.10 |
-4154.62 |
-10438.65 |
-11875.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.24 |
0.00 |
-18.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3143.55 |
0.00 |
1857.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20454.24 |
20356.68 |
26532.95 |
45374.04 |
44884.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.87 |
0.97 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.93 |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1034.91 |
2654.05 |
5996.95 |
2848.90 |
2621.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
19438.34 |
43769.10 |
78149.10 |
41297.78 |
38082.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
19438.34 |
43769.10 |
78149.10 |
41297.78 |
38082.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.81 |
48.06 |
90.63 |
55.73 |
46.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
8.01 |
15.10 |
9.29 |
7.71 |
| 资产总计(万元) |
20609.22 |
46749.26 |
85288.05 |
44200.65 |
41018.65 |
| 负债合计(万元) |
142.56 |
106.97 |
1635.50 |
386.18 |
795.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
20466.66 |
46642.29 |
83652.55 |
43814.47 |
40223.48 |
| 未分配利润(万元) |
-3183.27 |
1694.34 |
12946.78 |
5806.11 |
8933.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
16.52 |
9.59 |
12.72 |
7.23 |
| 投资收益(万元) |
-5521.87 |
-16713.00 |
-5510.02 |
-7414.06 |
-4719.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1195.57 |
3842.92 |
4471.95 |
-4325.98 |
-722.11 |
| 其它收入(万元) |
29.51 |
49.34 |
16.65 |
127.57 |
78.17 |
| 收入合计(万元) |
-6684.54 |
-12804.21 |
-1011.83 |
-11599.74 |
-5355.92 |
| 管理人报酬(万元) |
169.52 |
926.50 |
578.02 |
645.56 |
306.58 |
| 托管费(万元) |
28.25 |
154.42 |
96.34 |
107.59 |
51.10 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
22.69 |
9.70 |
19.52 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
210.16 |
1142.90 |
716.51 |
772.70 |
367.38 |
| 利润总额(万元) |
-6894.69 |
-13947.11 |
-1728.34 |
-12372.44 |
-5723.30 |
| 净利润(万元) |
-6894.69 |
-13947.11 |
-1728.34 |
-12372.44 |
-5723.30 |
