财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4579.01 3361.67 8909.52 5432.98 410.49
本期利润(万元) 36586.48 -1153.92 16462.66 10074.80 3210.36
加权平均份额本期利润(元) 1.30 -0.05 0.95 0.57 0.18
加权平均净值利润率(%) 48.79 0.00 66.51 0.00 15.40
期末可供分配利润(万元) 30856.89 0.00 9409.31 0.00 1246.29
期末可供分配份额利润(元) 0.77 0.00 0.57 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 136915.28 54226.87 34337.11 32665.32 24168.51
期末基金份额净值(元) 3.42 2.12 2.09 1.87 1.30
本期净值增长率(%) 63.61 0.00 88.14 0.00 16.71
累计净值增长率(%) 241.96 0.00 109.01 0.00 29.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 19780.42 5288.64 1508.79 1565.52 1034.91
交易性金融资产(万元) 299628.70 49029.21 28065.14 27712.96 19438.34
其中:股票投资(万元) 299628.70 49029.21 28065.14 27712.96 19438.34
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 264.93 44.98 27.99 30.95 20.81
应付托管费(万元) 44.15 7.50 4.67 5.16 3.47
资产总计(万元) 322317.04 55897.28 29666.63 29400.41 20609.22
负债合计(万元) 5279.82 4155.71 116.66 160.63 142.56
所有者权益合计(万元) 317037.23 51741.57 29549.98 29239.79 20466.66
未分配利润(万元) 214423.64 25439.65 5997.53 1237.40 -3183.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 21.69 7.48 3.15 6.65 3.40
投资收益(万元) 9245.40 12402.56 774.01 -1939.92 -5521.87
公允价值变动收益(万元) 67996.78 9660.05 3119.15 48.20 -1195.57
其它收入(万元) 206.53 46.57 7.18 41.79 29.51
收入合计(万元) 77470.40 22116.66 3903.49 -1843.28 -6684.54
管理人报酬(万元) 969.76 399.38 166.36 304.11 169.52
托管费(万元) 161.63 66.56 27.73 50.69 28.25
其它费用(万元) 8.90 17.86 8.90 17.87 11.27
费用合计(万元) 1316.02 518.16 217.26 381.56 210.16
利润总额(万元) 76154.38 21598.50 3686.23 -2224.84 -6894.69
净利润(万元) 76154.38 21598.50 3686.23 -2224.84 -6894.69