财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 3361.67 8909.52 5432.98 410.49 710.34
本期利润(万元) -1153.92 16462.66 10074.80 3210.36 978.32
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.95 0.57 0.18 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 66.51 0.00 15.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9409.31 0.00 1246.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.57 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 54226.87 34337.11 32665.32 24168.51 21327.38
期末基金份额净值(元) 2.12 2.09 1.87 1.30 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 88.14 0.00 16.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 109.01 0.00 29.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5288.64 1508.79 1565.52 1034.91 2654.05
交易性金融资产(万元) 49029.21 28065.14 27712.96 19438.34 43769.10
其中:股票投资(万元) 49029.21 28065.14 27712.96 19438.34 43769.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 44.98 27.99 30.95 20.81 48.06
应付托管费(万元) 7.50 4.67 5.16 3.47 8.01
资产总计(万元) 55897.28 29666.63 29400.41 20609.22 46749.26
负债合计(万元) 4155.71 116.66 160.63 142.56 106.97
所有者权益合计(万元) 51741.57 29549.98 29239.79 20466.66 46642.29
未分配利润(万元) 25439.65 5997.53 1237.40 -3183.27 1694.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.48 3.15 6.65 3.40 16.52
投资收益(万元) 12402.56 774.01 -1939.92 -5521.87 -16713.00
公允价值变动收益(万元) 9660.05 3119.15 48.20 -1195.57 3842.92
其它收入(万元) 46.57 7.18 41.79 29.51 49.34
收入合计(万元) 22116.66 3903.49 -1843.28 -6684.54 -12804.21
管理人报酬(万元) 399.38 166.36 304.11 169.52 926.50
托管费(万元) 66.56 27.73 50.69 28.25 154.42
其它费用(万元) 17.86 8.90 17.87 11.27 22.69
费用合计(万元) 518.16 217.26 381.56 210.16 1142.90
利润总额(万元) 21598.50 3686.23 -2224.84 -6894.69 -13947.11
净利润(万元) 21598.50 3686.23 -2224.84 -6894.69 -13947.11