资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1766.66 20.86%
债券 5080.71 60.00%
银行存款和结算备付金 1593.23 18.82%
其他资产 27.10 0.32%
资产总值:8467.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.04 32.34 0.47%
紫金矿业 601899 0.78 23.24 0.34%
中国人寿 601628 0.60 22.02 0.32%
兆易创新 603986 0.06 21.23 0.31%
宁德时代 300750 0.07 20.38 0.30%
中国电信 601728 3.21 20.16 0.29%
平安银行 000001 1.74 20.13 0.29%
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.29%
中国平安 601318 0.38 20.25 0.29%
新易盛 300502 0.05 18.67 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.00%
金融业 0.02 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.79%
采矿业 0.01 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.59%
批发和零售业 0.00 0.56%
建筑业 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
金融 0.00 0.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 63.50 0.81%
宁德时代 300750 0.11 43.23 0.55%
新易盛 300502 0.05 29.14 0.37%
药明康德 603259 0.21 26.15 0.33%
紫金矿业 601899 0.96 24.13 0.31%
中信证券 600030 0.83 23.85 0.30%
美的集团 000333 0.25 18.88 0.24%
中国船舶 600150 0.55 18.58 0.24%
中国平安 601318 0.35 16.71 0.21%
星宸科技 301536 0.13 16.73 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 17.87%
金融业 0.02 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.68%
采矿业 0.00 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
批发和零售业 0.00 0.32%
金融 0.00 0.30%
建筑业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23发控02 5.00 505.11 7.34%
26宁波建工SCP003 5.00 500.86 7.28%
25国债19 4.30 435.75 6.33%
26招证S5 4.00 400.17 5.82%
23中金G5 4.00 399.31 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2117.20 30.77%
国家债券 797.23 11.59%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%