资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47703.93 83.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9158.04 16.07%
其他资产 129.88 0.23%
资产总值:56991.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国汽研 601965 199.43 3436.18 6.06%
星宇股份 601799 24.34 2969.21 5.24%
美亚光电 002690 154.71 2688.79 4.74%
新媒股份 300770 66.14 2567.55 4.53%
宁德时代 300750 5.33 2141.06 3.78%
长江电力 600900 61.18 1654.31 2.92%
三一重工 600031 80.59 1548.94 2.73%
唐山港 601000 304.82 1429.61 2.52%
京沪高铁 601816 281.78 1425.81 2.52%
中国平安 601318 22.13 1256.54 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 34.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 8.60%
金融业 0.47 8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 6.38%
科学研究和技术服务业 0.34 6.06%
采矿业 0.17 3.08%
房地产业 0.12 2.04%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.75%
通信服务 0.08 1.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 601298 452.62 3774.85 5.60%
星宇股份 601799 30.03 3704.28 5.49%
美亚光电 002690 164.19 3377.31 5.01%
新媒股份 300770 68.68 2912.72 4.32%
中国汽研 601965 160.98 2672.27 3.96%
福耀玻璃 600660 29.77 1928.20 2.86%
格力电器 000651 45.93 1847.30 2.74%
京沪高铁 601816 347.59 1790.09 2.65%
三一重工 600031 80.59 1702.87 2.53%
腾讯控股 00700 2.66 1438.05 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 34.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 10.22%
金融业 0.61 8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 8.82%
科学研究和技术服务业 0.27 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 3.25%
文化、体育和娱乐业 0.21 3.15%
非日常生活消费品 0.21 3.13%
采矿业 0.17 2.53%
通信服务 0.14 2.13%