资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37266.34 80.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8920.47 19.30%
其他资产 29.93 0.06%
资产总值:46216.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国汽研 601965 199.43 2706.27 5.99%
新媒股份 300770 62.03 2110.88 4.67%
长江电力 600900 57.37 1637.34 3.62%
美亚光电 002690 105.26 1624.10 3.59%
中国核电 601985 172.80 1567.30 3.47%
中国移动 600941 15.43 1478.11 3.27%
中广核电力 01816 518.80 1373.90 3.04%
京沪高铁 601816 281.78 1341.27 2.97%
中国中车 601766 201.52 1247.41 2.76%
中国平安 601318 22.00 1172.38 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 25.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 9.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 9.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 7.94%
科学研究和技术服务业 0.27 5.99%
金融业 0.27 5.98%
工业 0.17 3.83%
公用事业 0.14 3.04%
通信服务 0.13 2.79%
非日常生活消费品 0.09 2.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国汽研 601965 199.43 2385.18 5.30%
宁德时代 300750 5.51 2165.49 4.81%
新媒股份 300770 66.14 2082.75 4.62%
长江电力 600900 66.39 1757.34 3.90%
美亚光电 002690 113.90 1632.13 3.62%
中国核电 601985 172.80 1560.38 3.46%
腾讯控股 00700 3.44 1283.41 2.85%
京沪高铁 601816 281.78 1276.46 2.83%
中国移动 600941 13.15 1132.53 2.51%
交通银行 601328 170.56 1096.70 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 35.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 8.08%
金融业 0.35 7.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 5.50%
科学研究和技术服务业 0.24 5.30%
通信服务 0.15 3.36%
采矿业 0.06 1.27%
信息技术 0.05 1.01%
工业 0.03 0.73%