资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36093.45 76.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11231.39 23.72%
其他资产 18.24 0.04%
资产总值:47343.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国汽研 601965 199.43 2385.18 5.30%
宁德时代 300750 5.51 2165.49 4.81%
新媒股份 300770 66.14 2082.75 4.62%
长江电力 600900 66.39 1757.34 3.90%
美亚光电 002690 113.90 1632.13 3.62%
中国核电 601985 172.80 1560.38 3.46%
腾讯控股 00700 3.44 1283.41 2.85%
京沪高铁 601816 281.78 1276.46 2.83%
中国移动 600941 13.15 1132.53 2.51%
交通银行 601328 170.56 1096.70 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 35.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 8.08%
金融业 0.35 7.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 5.50%
科学研究和技术服务业 0.24 5.30%
通信服务 0.15 3.36%
采矿业 0.06 1.27%
信息技术 0.05 1.01%
工业 0.03 0.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国汽研 601965 199.43 3436.18 6.06%
星宇股份 601799 24.34 2969.21 5.24%
美亚光电 002690 154.71 2688.79 4.74%
新媒股份 300770 66.14 2567.55 4.53%
宁德时代 300750 5.33 2141.06 3.78%
长江电力 600900 61.18 1654.31 2.92%
三一重工 600031 80.59 1548.94 2.73%
京沪高铁 601816 281.78 1425.81 2.52%
唐山港 601000 304.82 1429.61 2.52%
中国平安 601318 22.13 1256.54 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 34.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 8.60%
金融业 0.47 8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 6.38%
科学研究和技术服务业 0.34 6.06%
采矿业 0.17 3.08%
房地产业 0.12 2.04%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.75%
通信服务 0.08 1.41%