财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.08 |
5.27 |
13.69 |
6.66 |
-19.76 |
| 本期利润(万元) |
10.72 |
3.06 |
7.30 |
2.08 |
55.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
5.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39.79 |
0.00 |
59.05 |
0.00 |
62.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
397.63 |
432.80 |
639.26 |
710.83 |
832.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
6.14 |
| 累计净值增长率(%) |
14.53 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
12.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1152.95 |
430.46 |
1221.01 |
176.86 |
231.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
6384.20 |
10666.42 |
15286.77 |
14945.20 |
19179.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
549.52 |
792.37 |
1693.94 |
2706.38 |
3688.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
5834.67 |
9874.05 |
13592.83 |
12238.82 |
15491.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
6.90 |
8.83 |
10.98 |
12.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.73 |
2.21 |
2.74 |
3.22 |
| 资产总计(万元) |
8638.04 |
11450.05 |
16774.31 |
16507.20 |
19799.80 |
| 负债合计(万元) |
1264.87 |
955.60 |
4081.88 |
37.57 |
997.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
7373.17 |
10494.44 |
12692.42 |
16469.63 |
18802.16 |
| 未分配利润(万元) |
1069.04 |
1454.13 |
1613.01 |
1219.07 |
1316.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
1.37 |
8.43 |
4.47 |
19.48 |
| 投资收益(万元) |
487.94 |
329.82 |
-88.60 |
-410.43 |
1168.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-115.82 |
-92.21 |
1232.91 |
600.16 |
-918.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
374.74 |
238.97 |
1152.74 |
194.20 |
270.11 |
| 管理人报酬(万元) |
81.11 |
45.20 |
128.92 |
70.74 |
185.90 |
| 托管费(万元) |
20.28 |
11.30 |
32.23 |
17.68 |
46.47 |
| 其它费用(万元) |
15.13 |
10.16 |
20.02 |
10.66 |
22.70 |
| 费用合计(万元) |
157.32 |
94.60 |
216.25 |
111.83 |
342.42 |
| 利润总额(万元) |
217.42 |
144.37 |
936.48 |
82.38 |
-72.31 |
| 净利润(万元) |
217.42 |
144.37 |
936.48 |
82.38 |
-72.31 |
