我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.24 |
60.17 |
18.76 |
7.15 |
-15.27 |
| 本期利润(万元) |
69.94 |
78.33 |
41.88 |
41.79 |
-44.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.19 |
0.00 |
93.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14337.19 |
2082.36 |
2151.85 |
2318.35 |
2562.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.93 |
310.76 |
184.41 |
323.98 |
256.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
4791.22 |
6554.59 |
7886.78 |
10545.25 |
28845.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
846.98 |
1414.24 |
2059.26 |
5320.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
4791.22 |
5707.61 |
6472.54 |
8485.99 |
22907.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.39 |
2.84 |
3.61 |
5.23 |
12.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.95 |
1.20 |
1.74 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
4913.78 |
7118.90 |
8391.54 |
11919.03 |
30269.63 |
| 负债合计(万元) |
214.01 |
1589.57 |
1214.95 |
1916.28 |
5472.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
4699.77 |
5529.33 |
7176.59 |
10002.75 |
24797.23 |
| 未分配利润(万元) |
299.90 |
170.35 |
319.35 |
274.28 |
1586.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
7.44 |
4.46 |
18.06 |
9.86 |
| 投资收益(万元) |
175.31 |
120.92 |
124.09 |
15.56 |
-334.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.80 |
83.91 |
131.18 |
-384.12 |
193.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
220.55 |
212.26 |
259.73 |
-350.50 |
-131.46 |
| 管理人报酬(万元) |
15.21 |
44.37 |
25.61 |
116.19 |
72.52 |
| 托管费(万元) |
5.07 |
14.79 |
8.54 |
38.73 |
24.17 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
15.30 |
10.28 |
20.70 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
46.88 |
130.99 |
75.95 |
340.40 |
220.51 |
| 利润总额(万元) |
173.67 |
81.27 |
183.78 |
-690.90 |
-351.97 |
| 净利润(万元) |
173.67 |
81.27 |
183.78 |
-690.90 |
-351.97 |
