我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13978.39 45.80%
债券 15015.68 49.20%
银行存款和结算备付金 1415.67 4.64%
其他资产 107.50 0.35%
资产总值:30517.24万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星球石墨 688633 46.63 1015.65 3.13%
北京人力 600861 50.49 963.37 2.97%
赛特新材 688398 54.81 867.14 2.67%
聚胶股份 301283 27.16 764.02 2.35%
东鹏控股 003012 102.62 689.61 2.12%
三环集团 300408 17.23 639.23 1.97%
景津装备 603279 27.89 582.34 1.79%
和而泰 002402 48.82 557.04 1.72%
国邦医药 605507 25.25 530.00 1.63%
洁美科技 002859 23.26 478.92 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 35.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.57%
批发和零售业 0.10 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 57.19 1005.48 2.72%
星球石墨 688633 51.39 963.58 2.60%
聚胶股份 301283 30.87 875.79 2.37%
北京人力 600861 50.49 824.02 2.23%
水晶光电 002273 47.54 807.23 2.18%
东鹏控股 003012 102.62 627.01 1.69%
景津装备 603279 27.89 604.93 1.63%
天键股份 301383 19.78 516.71 1.40%
三环集团 300408 17.23 502.94 1.36%
洁美科技 002859 23.26 467.06 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 29.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.57%
批发和零售业 0.09 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.90%
建筑业 0.03 0.77%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 30.00 3103.59 9.56%
23太平人寿永续债01 20.00 2112.51 6.50%
21京投03 20.00 2045.61 6.30%
23中证G1 20.00 2036.19 6.27%
23交行债01 20.00 2026.69 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10342.75 31.84%
企业债 3060.41 9.42%
国家债券 1612.52 4.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%