资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7470.26 54.38%
债券 4121.70 30.01%
银行存款和结算备付金 2141.76 15.59%
其他资产 2.32 0.02%
资产总值:13736.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 34.35 583.91 2.75%
北京人力 600861 29.48 540.69 2.55%
聚胶股份 301283 11.06 528.46 2.49%
星球石墨 688633 21.23 502.83 2.37%
奥泰生物 688606 6.28 400.97 1.89%
天益医疗 301097 6.73 347.40 1.64%
益方生物 688382 12.60 343.23 1.62%
中集车辆 301039 36.53 334.25 1.57%
东鹏控股 003012 47.59 311.71 1.47%
ST人福 600079 17.07 309.14 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 28.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.26%
租赁和商务服务业 0.05 2.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 36.52 694.16 3.15%
北京人力 600861 29.48 554.54 2.51%
星球石墨 688633 21.23 540.20 2.45%
聚胶股份 301283 11.53 484.27 2.20%
奥泰生物 688606 6.28 432.73 1.96%
振华股份 603067 20.07 372.74 1.69%
ST人福 600079 17.07 359.84 1.63%
东鹏控股 003012 47.59 341.70 1.55%
派林生物 000403 19.05 308.15 1.40%
天益医疗 301097 6.73 295.58 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 28.64%
租赁和商务服务业 0.06 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.32%
科学研究和技术服务业 0.03 1.27%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 30.00 3104.64 14.62%
23交行债01 10.00 1017.07 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4121.70 19.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%