资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6882.80 56.37%
债券 3063.90 25.09%
银行存款和结算备付金 2261.11 18.52%
其他资产 1.83 0.01%
资产总值:12209.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 31.07 425.66 2.16%
奥泰生物 688606 7.59 378.21 1.92%
贵州茅台 600519 0.30 377.59 1.92%
福田汽车 600166 130.52 365.46 1.86%
北京人力 600861 27.97 358.87 1.82%
益方生物 688382 18.41 351.13 1.78%
ST人福 600079 17.07 327.23 1.66%
聚胶股份 301283 12.80 323.30 1.64%
国邦医药 605507 17.16 310.50 1.58%
海大集团 002311 7.02 294.84 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 30.48%
租赁和商务服务业 0.04 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.89%
农、林、牧、渔业 0.02 0.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福田汽车 600166 130.52 379.81 1.96%
北京人力 600861 29.48 359.67 1.86%
贵州茅台 600519 0.30 355.65 1.84%
益方生物 688382 18.41 331.43 1.71%
聚胶股份 301283 12.80 313.44 1.62%
海大集团 002311 7.02 313.16 1.62%
奥泰生物 688606 7.59 311.99 1.61%
太阳纸业 002078 23.20 289.77 1.50%
天益医疗 301097 7.90 281.96 1.46%
ST人福 600079 17.07 280.63 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 25.38%
租赁和商务服务业 0.04 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.70%
农、林、牧、渔业 0.01 0.63%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 30.00 3063.90 15.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3063.90 15.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%