资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3682.93 76.86%
银行存款和结算备付金 1100.46 22.96%
其他资产 8.65 0.18%
资产总值:4792.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 1.25 59.64 2.13%
澜起科技 688008 0.83 48.73 1.74%
天德钰 688252 2.16 43.19 1.55%
兆易创新 603986 0.44 40.65 1.46%
卓胜微 300782 0.29 40.89 1.46%
百济神州 688235 0.28 38.82 1.39%
东芯股份 688110 1.10 37.91 1.36%
恒瑞医药 600276 0.71 32.11 1.15%
中国船舶 600150 0.95 27.97 1.00%
晶晨股份 688099 0.45 27.90 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 25.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.54%
批发和零售业 0.00 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.77%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 5.95 223.78 1.57%
澜起科技 688008 4.15 206.08 1.45%
兆易创新 603986 2.09 206.07 1.45%
神州泰岳 300002 19.48 195.97 1.38%
卓胜微 300782 1.68 196.06 1.38%
杭氧股份 002430 5.75 186.70 1.31%
百克生物 688276 2.84 183.10 1.29%
格力电器 000651 4.73 171.70 1.21%
德赛西威 002920 1.13 162.31 1.14%
百济神州 688235 1.09 153.54 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 24.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭城03 4.00 403.54 6.84%
电投KY07 4.00 402.21 6.82%
25中证G4 4.00 401.61 6.81%
23农行二级资本债01A 3.50 371.85 6.30%
22中行二级资本债02A 3.50 359.43 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2102.82 35.64%
企业债 1111.53 18.84%
国家债券 468.58 7.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%