鹏华安惠混合A(009232)_资产配置

鹏华安惠混合A009232PENGHUA ANHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2900.17	85.52%
银行存款和结算备付金	489.21	14.43%
其他资产	1.75	0.05%

资产总值：3391.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪哲医药	688192	1.25	59.64	2.13%
澜起科技	688008	0.83	48.73	1.74%
天德钰	688252	2.16	43.19	1.55%
兆易创新	603986	0.44	40.65	1.46%
卓胜微	300782	0.29	40.89	1.46%
百济神州	688235	0.28	38.82	1.39%
东芯股份	688110	1.10	37.91	1.36%
恒瑞医药	600276	0.71	32.11	1.15%
中国船舶	600150	0.95	27.97	1.00%
晶晨股份	688099	0.45	27.90	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	25.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.54%
批发和零售业	0.00	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	5.95	223.78	1.57%
澜起科技	688008	4.15	206.08	1.45%
兆易创新	603986	2.09	206.07	1.45%
神州泰岳	300002	19.48	195.97	1.38%
卓胜微	300782	1.68	196.06	1.38%
杭氧股份	002430	5.75	186.70	1.31%
百克生物	688276	2.84	183.10	1.29%
格力电器	000651	4.73	171.70	1.21%
德赛西威	002920	1.13	162.31	1.14%
百济神州	688235	1.09	153.54	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	24.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	3.02	444.12	1.66%
同花顺	300033	2.22	389.12	1.46%
赛科希德	688338	5.59	310.10	1.16%
浪潮信息	000977	5.82	282.27	1.06%
沪电股份	002463	12.83	268.66	1.01%
中材国际	600970	21.03	268.13	1.00%
中国船舶	600150	7.30	240.24	0.90%
中国铁建	601186	24.16	237.98	0.89%
姚记科技	002605	4.51	209.40	0.78%
杭氧股份	002430	5.75	197.57	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	16.03%
建筑业	0.10	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.76%
金融业	0.04	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	37.78	264.84	0.96%
中远海能	600026	15.17	205.40	0.75%
口子窖	603589	2.60	183.04	0.66%
佐力药业	300181	11.00	164.34	0.60%
五粮液	000858	0.83	163.51	0.59%
百济神州	688235	1.23	160.53	0.58%
神州泰岳	300002	15.18	143.00	0.52%
久远银海	002777	4.77	135.09	0.49%
申菱环境	301018	3.39	133.36	0.48%
赛科希德	688338	2.71	132.52	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	11.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.15%
采矿业	0.03	1.08%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%
金融业	0.02	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	10.00	1021.33	19.76%
20邮储银行永续债	3.80	390.16	7.55%
20招商银行永续债01	3.80	388.31	7.51%
20中国银行永续债01	3.80	387.97	7.51%
24国债02	3.00	304.52	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2595.64	50.22%
国家债券	304.52	5.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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