财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.89 |
7.13 |
68.75 |
8.76 |
51.95 |
| 本期利润(万元) |
16.91 |
8.44 |
35.90 |
7.34 |
20.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14.45 |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
-34.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1250.69 |
908.44 |
1163.85 |
611.03 |
1341.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.88 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
10.36 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
6.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.50 |
996.24 |
1713.21 |
468.09 |
51.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
6612.81 |
3682.93 |
3316.27 |
8056.45 |
3022.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6612.81 |
3682.93 |
3316.27 |
8056.45 |
3022.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
2.01 |
1.77 |
3.16 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.50 |
0.44 |
0.79 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
7296.46 |
5991.80 |
6696.81 |
14372.86 |
5164.57 |
| 负债合计(万元) |
14.47 |
91.99 |
1599.27 |
257.80 |
13.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
7281.99 |
5899.80 |
5097.54 |
14115.07 |
5151.22 |
| 未分配利润(万元) |
617.42 |
440.09 |
345.46 |
654.78 |
-233.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.11 |
26.09 |
18.89 |
16.23 |
6.75 |
| 投资收益(万元) |
124.36 |
266.35 |
153.87 |
439.32 |
153.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.27 |
-75.28 |
-68.81 |
34.01 |
-13.54 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
6.47 |
4.88 |
3.09 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
141.01 |
223.63 |
108.83 |
492.66 |
146.60 |
| 管理人报酬(万元) |
12.65 |
27.68 |
17.32 |
22.58 |
13.47 |
| 托管费(万元) |
3.16 |
6.92 |
4.33 |
5.64 |
3.37 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
11.98 |
7.49 |
7.17 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
26.39 |
56.01 |
35.44 |
37.99 |
26.42 |
| 利润总额(万元) |
114.62 |
167.62 |
73.39 |
454.67 |
120.18 |
| 净利润(万元) |
114.62 |
167.62 |
73.39 |
454.67 |
120.18 |
