我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-769.06 |
-6824.69 |
-1327.74 |
-3760.60 |
177.31 |
| 本期利润(万元) |
-1877.67 |
-8633.50 |
-2325.98 |
-4511.48 |
-725.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.23 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.47 |
0.00 |
-14.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12656.59 |
0.00 |
-9215.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19896.03 |
22331.07 |
24712.83 |
27994.99 |
32700.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.64 |
0.69 |
0.75 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.80 |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.17 |
0.00 |
-24.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7856.82 |
12955.31 |
20295.97 |
21315.71 |
21672.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
115033.60 |
139760.97 |
167147.25 |
209023.68 |
262751.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
115033.60 |
139760.97 |
167147.25 |
209023.68 |
262751.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.52 |
190.38 |
243.32 |
281.55 |
365.43 |
| 应付托管费(万元) |
20.75 |
31.73 |
40.55 |
46.93 |
60.90 |
| 资产总计(万元) |
123930.71 |
155691.72 |
190703.12 |
238248.53 |
285067.56 |
| 负债合计(万元) |
838.31 |
1402.22 |
563.29 |
1507.27 |
5024.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
123092.41 |
154289.50 |
190139.83 |
236741.26 |
280043.49 |
| 未分配利润(万元) |
-66521.07 |
-47841.62 |
-25306.58 |
13185.62 |
42180.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.01 |
31.53 |
81.11 |
42.98 |
162.00 |
| 投资收益(万元) |
-34176.92 |
-18725.26 |
-45641.91 |
-27166.52 |
122933.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10149.86 |
-4274.02 |
-18178.50 |
315.39 |
-113150.04 |
| 其它收入(万元) |
2.39 |
2.01 |
9.02 |
5.98 |
615.49 |
| 收入合计(万元) |
-44275.37 |
-22965.74 |
-63730.28 |
-26802.18 |
10561.22 |
| 管理人报酬(万元) |
2228.73 |
1321.05 |
3207.91 |
1706.45 |
5930.55 |
| 托管费(万元) |
371.46 |
220.17 |
534.65 |
284.41 |
988.42 |
| 其它费用(万元) |
20.59 |
9.83 |
22.03 |
13.66 |
23.04 |
| 费用合计(万元) |
2791.58 |
1646.57 |
3997.10 |
2128.41 |
10048.60 |
| 利润总额(万元) |
-47066.95 |
-24612.31 |
-67727.38 |
-28930.59 |
512.63 |
| 净利润(万元) |
-47066.95 |
-24612.31 |
-67727.38 |
-28930.59 |
512.63 |
