财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2703.32 848.57 1749.58 966.61 140.78
本期利润(万元) 4162.37 -52.12 4873.44 4144.96 599.98
加权平均份额本期利润(元) 0.28 -0.00 0.49 0.23 0.08
加权平均净值利润率(%) 28.40 0.00 70.27 0.00 13.85
期末可供分配利润(万元) -25.95 0.00 -1208.33 0.00 -2583.74
期末可供分配份额利润(元) -0.00 0.00 -0.20 0.00 -0.37
期末基金资产净值(万元) 15521.70 15485.55 5233.87 5483.34 4615.59
期末基金份额净值(元) 1.15 0.91 0.86 0.84 0.66
本期净值增长率(%) 34.79 0.00 49.07 0.00 14.57
累计净值增长率(%) 15.39 0.00 -14.39 0.00 -34.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 11190.92 16149.98 17394.04 15413.30 10950.27
交易性金融资产(万元) 173558.80 165330.94 135408.49 114662.62 107727.82
其中:股票投资(万元) 173558.80 165330.94 135408.49 114662.62 107727.82
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 178.70 181.84 147.89 135.01 120.09
应付托管费(万元) 29.78 30.31 24.65 22.50 20.01
资产总计(万元) 185033.53 183838.78 152996.16 130205.65 118803.70
负债合计(万元) 1378.16 3301.07 386.19 336.57 405.54
所有者权益合计(万元) 183655.37 180537.71 152609.97 129869.08 118398.16
未分配利润(万元) 28724.41 -24899.76 -73800.13 -91427.91 -99608.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 26.70 64.47 28.16 52.06 25.90
投资收益(万元) 39825.49 44317.87 5717.64 -9605.47 -10184.45
公允价值变动收益(万元) 19908.61 20625.35 13976.59 13020.92 3496.90
其它收入(万元) 8.17 344.91 15.18 1.00 0.48
收入合计(万元) 59768.97 65352.59 19737.58 3468.51 -6661.17
管理人报酬(万元) 1157.84 1826.22 795.78 1465.42 732.80
托管费(万元) 192.97 304.37 132.63 244.24 122.13
其它费用(万元) 10.50 20.45 10.14 19.48 12.19
费用合计(万元) 1397.67 2185.07 949.28 1749.95 877.58
利润总额(万元) 58371.30 63167.52 18788.31 1718.57 -7538.75
净利润(万元) 58371.30 63167.52 18788.31 1718.57 -7538.75