我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 7.80 -385.50 -513.70 -1543.99 -386.56
本期利润(万元) 476.25 -265.93 -287.15 -1515.06 -709.49
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.03 -0.04 -0.18 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.31 0.00 -26.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3560.95 0.00 -3489.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.47 0.00 -0.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 4473.94 4061.07 4172.01 4549.90 5100.20
期末基金份额净值(元) 0.60 0.53 0.53 0.57 0.61
本期净值增长率(%) 0.00 -5.85 0.00 -24.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -46.72 0.00 -43.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 10950.27 8020.83 12267.50 10129.77 24164.25
交易性金融资产(万元) 107727.82 124771.29 165813.15 188152.97 230908.99
其中:股票投资(万元) 107727.82 124771.29 165813.15 188152.97 230908.99
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 120.09 136.38 225.85 256.76 296.53
应付托管费(万元) 20.01 22.73 37.64 42.79 49.42
资产总计(万元) 118803.70 135474.88 178925.42 200340.35 255984.47
负债合计(万元) 405.54 1655.60 1994.43 748.91 10668.23
所有者权益合计(万元) 118398.16 133819.27 176930.99 199591.44 245316.24
未分配利润(万元) -99608.38 -98716.77 -72683.89 -64200.18 -27355.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 25.90 57.00 32.45 81.09 42.00
投资收益(万元) -10184.45 -42591.22 -14916.87 -54593.76 -43691.99
公允价值变动收益(万元) 3496.90 963.48 4648.77 -18875.06 6262.07
其它收入(万元) 0.48 1.09 0.72 10.79 8.56
收入合计(万元) -6661.17 -41569.66 -10234.92 -73376.94 -37379.36
管理人报酬(万元) 732.80 2370.05 1450.83 3519.17 1809.47
托管费(万元) 122.13 395.01 241.81 586.53 301.58
其它费用(万元) 12.19 25.92 13.08 25.55 13.24
费用合计(万元) 877.58 2819.47 1721.43 4167.91 2142.77
利润总额(万元) -7538.75 -44389.12 -11956.35 -77544.85 -39522.12
净利润(万元) -7538.75 -44389.12 -11956.35 -77544.85 -39522.12