我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142107.26 79.43%
债券 3076.93 1.72%
银行存款和结算备付金 25586.70 14.30%
其他资产 8140.35 4.55%
资产总值:178911.24万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国飞鹤 06186 3530.00 18717.91 9.89%
格力电器 000651 346.00 16587.24 8.76%
民爆光电 301362 390.00 15034.50 7.94%
奥普科技 603551 1406.00 14833.30 7.84%
吉比特 603444 56.00 13675.20 7.22%
欧普照明 603515 716.00 13353.40 7.05%
康哲药业 00867 1650.00 13317.18 7.04%
颐海国际 01579 875.00 12703.97 6.71%
索菲亚 002572 435.00 7890.90 4.17%
敏华控股 01999 1142.84 6657.69 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.45 39.35%
周期性消费品 3.14 16.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37 7.23%
医疗 1.33 7.04%
非周期性消费品 0.92 4.86%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 421.00 16511.62 9.95%
中国飞鹤 06186 4400.00 14497.01 8.74%
颐海国际 01579 1086.00 12984.33 7.82%
吉比特 603444 72.00 12816.72 7.72%
绿城管理控股 09979 2200.00 10882.80 6.56%
欧普照明 603515 606.00 10508.04 6.33%
泸州老窖 000568 70.00 10044.30 6.05%
康哲药业 00867 1220.00 7371.17 4.44%
索菲亚 002572 460.00 7051.80 4.25%
敏华控股 01999 1276.00 6242.15 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 40.30%
周期性消费品 2.75 16.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 7.73%
地产业 1.09 6.56%
非周期性消费品 0.88 5.29%
医疗 0.74 4.44%
租赁和商务服务业 0.10 0.59%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 30.00 3076.93 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3076.93 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%