资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121329.24 77.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32176.72 20.43%
其他资产 3955.03 2.51%
资产总值:157460.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 350.00 13125.00 8.40%
日月股份 603218 1185.00 12110.70 7.75%
泸州老窖 000568 151.00 11705.52 7.49%
奥普科技 603551 1185.00 10653.15 6.82%
洋河股份 002304 260.00 9919.00 6.35%
洽洽食品 002557 510.00 9159.60 5.86%
舍得酒业 600702 213.00 7572.15 4.85%
中炬高新 600872 400.00 6944.00 4.45%
安杰思 688581 71.00 3671.41 2.35%
明阳电气 301291 100.00 3599.00 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.19 71.61%
非周期性消费品 0.64 4.10%
医疗 0.30 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民爆光电 301362 164.00 16403.28 9.79%
格力电器 000651 350.00 13237.00 7.90%
洋河股份 002304 256.00 12989.44 7.75%
奥普科技 603551 1016.80 12882.86 7.69%
日月股份 603218 850.00 12240.00 7.30%
洽洽食品 002557 438.00 9272.46 5.53%
中炬高新 600872 390.00 7433.40 4.44%
阿里巴巴-W 09988 57.00 5989.05 3.57%
索菲亚 002572 470.00 5954.90 3.55%
小鹏集团-W 09868 100.00 5778.91 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.02 77.68%
非周期性消费品 1.28 7.66%
医疗 0.46 2.76%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 30.00 3076.93 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3076.93 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%