资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147670.39 86.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18435.96 10.85%
其他资产 3823.86 2.25%
资产总值:169930.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民爆光电 301362 164.00 16403.28 9.79%
格力电器 000651 350.00 13237.00 7.90%
洋河股份 002304 256.00 12989.44 7.75%
奥普科技 603551 1016.80 12882.86 7.69%
日月股份 603218 850.00 12240.00 7.30%
洽洽食品 002557 438.00 9272.46 5.53%
中炬高新 600872 390.00 7433.40 4.44%
阿里巴巴-W 09988 57.00 5989.05 3.57%
索菲亚 002572 470.00 5954.90 3.55%
小鹏集团-W 09868 100.00 5778.91 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.02 77.68%
非周期性消费品 1.28 7.66%
医疗 0.46 2.76%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥普科技 603551 1379.00 15982.61 7.67%
格力电器 000651 390.00 15685.80 7.53%
小鹏集团-W 09868 172.00 12327.33 5.92%
洽洽食品 002557 510.00 11026.20 5.29%
阿里巴巴-W 09988 85.00 10963.28 5.26%
中国电建 601669 2000.00 10400.00 4.99%
日月股份 603218 727.00 9632.75 4.62%
索菲亚 002572 656.00 8928.16 4.29%
中铁工业 600528 1090.00 8916.20 4.28%
中炬高新 600872 500.00 8775.00 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.61 65.34%
非周期性消费品 2.76 13.26%
建筑业 1.04 4.99%
周期性消费品 0.59 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 2.75%
医疗 0.56 2.69%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 30.00 3076.93 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3076.93 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%