资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 163989.83 90.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16082.01 8.86%
其他资产 1448.21 0.80%
资产总值:181520.06万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 380.00 17274.80 9.65%
小鹏汽车-W 09868 228.00 16579.93 9.26%
民爆光电 301362 390.00 16068.00 8.97%
中国飞鹤 06186 2920.20 15818.76 8.83%
奥普科技 603551 1435.00 15196.65 8.49%
阿里巴巴-W 09988 122.00 14410.91 8.05%
吉比特 603444 60.00 13379.40 7.47%
康哲药业 00867 1365.00 9384.49 5.24%
欧普照明 603515 490.45 8156.18 4.56%
亿纬锂能 300014 112.00 5276.32 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.97 44.53%
非周期性消费品 3.10 17.31%
周期性消费品 2.08 11.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 7.47%
医疗 1.28 7.13%
房地产业 0.33 1.82%
电信服务 0.31 1.71%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 364.00 16543.80 9.59%
中国飞鹤 06186 3170.00 15998.73 9.27%
阿里巴巴-W 09988 203.00 15490.06 8.98%
奥普科技 603551 1440.00 15379.20 8.91%
民爆光电 301362 376.00 14746.72 8.55%
小鹏汽车-W 09868 330.00 14255.92 8.26%
吉比特 603444 62.00 13568.08 7.86%
康哲药业 00867 1690.00 11815.81 6.85%
欧普照明 603515 600.00 9870.00 5.72%
颐海国际 01579 680.50 9502.97 5.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.65 38.53%
非周期性消费品 3.17 18.34%
周期性消费品 2.55 14.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 7.86%
医疗 1.18 6.86%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 30.00 3076.93 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3076.93 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%