财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.19 |
31.88 |
119.06 |
33.25 |
63.10 |
| 本期利润(万元) |
-10.74 |
-15.64 |
50.98 |
66.96 |
-11.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45.46 |
0.00 |
83.89 |
0.00 |
26.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243.82 |
303.42 |
383.03 |
398.90 |
358.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.28 |
1.29 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.01 |
0.00 |
21.07 |
0.00 |
2.31 |
| 累计净值增长率(%) |
15.57 |
0.00 |
26.75 |
0.00 |
2.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-06-04 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.64 |
176.28 |
250.41 |
148.34 |
594.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5128.50 |
5995.65 |
5563.21 |
5615.45 |
6705.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
4855.47 |
5673.10 |
5271.94 |
5324.67 |
6705.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
273.04 |
322.54 |
291.28 |
290.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
6.26 |
5.73 |
7.20 |
7.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.04 |
0.96 |
1.20 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
5230.11 |
6252.06 |
5883.85 |
5835.05 |
7607.96 |
| 负债合计(万元) |
66.44 |
111.21 |
34.64 |
35.57 |
95.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5163.66 |
6140.84 |
5849.21 |
5799.48 |
7512.65 |
| 未分配利润(万元) |
1050.96 |
1435.15 |
529.46 |
437.95 |
504.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-06-04 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.54 |
0.39 |
0.37 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
557.04 |
1803.89 |
809.15 |
701.04 |
1426.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-715.81 |
-600.69 |
-724.69 |
-718.71 |
904.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-158.69 |
1203.93 |
85.03 |
-17.11 |
2332.62 |
| 管理人报酬(万元) |
33.59 |
76.21 |
38.42 |
33.44 |
74.14 |
| 托管费(万元) |
5.60 |
12.70 |
6.40 |
5.57 |
12.36 |
| 其它费用(万元) |
5.53 |
16.09 |
10.45 |
9.67 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
45.36 |
106.99 |
56.50 |
49.81 |
100.80 |
| 利润总额(万元) |
-204.04 |
1096.94 |
28.53 |
-66.93 |
2231.82 |
| 净利润(万元) |
-204.04 |
1096.94 |
28.53 |
-66.93 |
2231.82 |
