我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.33 |
52.00 |
4.15 |
3.33 |
-9.14 |
| 本期利润(万元) |
65.69 |
89.27 |
28.92 |
-14.69 |
-39.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.13 |
0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91.47 |
0.00 |
-194.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
669.07 |
603.38 |
543.03 |
549.75 |
560.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.87 |
0.78 |
0.74 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
-26.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.49 |
630.00 |
1567.19 |
1863.43 |
1343.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
5746.48 |
5601.12 |
5324.67 |
7448.14 |
9540.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
5613.29 |
5601.12 |
5324.67 |
7448.14 |
9540.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
133.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.05 |
6.27 |
8.18 |
12.13 |
12.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.05 |
1.36 |
2.02 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
6214.33 |
6347.33 |
6908.72 |
9361.33 |
10922.64 |
| 负债合计(万元) |
50.21 |
25.90 |
26.19 |
63.15 |
177.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
6164.12 |
6321.43 |
6882.52 |
9298.18 |
10744.89 |
| 未分配利润(万元) |
-844.16 |
-2138.41 |
-1577.32 |
-2713.13 |
-1266.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
3.75 |
2.67 |
5.05 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
575.56 |
192.84 |
328.74 |
-2761.64 |
-2453.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
355.85 |
-201.72 |
168.28 |
-622.49 |
420.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
932.35 |
-5.13 |
499.69 |
-3379.02 |
-2030.13 |
| 管理人报酬(万元) |
34.37 |
92.54 |
52.09 |
154.39 |
77.16 |
| 托管费(万元) |
5.73 |
15.42 |
8.68 |
25.73 |
12.86 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.82 |
7.86 |
16.25 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
49.06 |
126.12 |
69.85 |
199.83 |
102.02 |
| 利润总额(万元) |
883.29 |
-131.25 |
429.84 |
-3578.85 |
-2132.15 |
| 净利润(万元) |
883.29 |
-131.25 |
429.84 |
-3578.85 |
-2132.15 |
