资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3316.56 25.17%
债券 9088.19 68.96%
银行存款和结算备付金 755.45 5.73%
其他资产 18.41 0.14%
资产总值:13178.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联特科技 301205 4.97 1408.10 8.80%
沃尔德 688028 7.13 781.44 4.89%
长光华芯 688048 1.72 498.23 3.12%
安博通 688168 5.44 227.99 1.43%
华大智造 688114 2.19 157.14 0.98%
北陆药业 300016 16.38 156.59 0.98%
德科立 688205 0.41 85.21 0.53%
新洁能 605111 0.03 1.62 0.01%
日联科技 688531 0.00 0.24 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 19.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信测标准 300938 24.71 1232.53 6.64%
招商南油 601975 195.93 730.82 3.94%
联芸科技 688449 7.88 680.15 3.67%
中远海能 600026 37.27 668.63 3.60%
思特威 688213 5.47 586.17 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.14 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.83%
科学研究和技术服务业 0.12 6.64%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 30.00 3063.90 19.16%
26国开01 30.00 3028.84 18.94%
26交通银行CD158 20.00 1988.47 12.43%
25财通K1 10.00 1006.98 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6092.74 38.09%
企业债 1006.98 6.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%