资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 901.12 4.74%
债券 16191.49 85.25%
银行存款和结算备付金 1886.90 9.93%
其他资产 14.05 0.07%
资产总值:18993.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昌红科技 300151 7.53 113.55 0.48%
协创数据 300857 0.31 52.29 0.22%
佰维存储 688525 0.43 49.88 0.21%
日联科技 688531 0.71 46.56 0.20%
意华股份 002897 0.88 47.58 0.20%
纳芯微 688052 0.29 46.39 0.20%
德明利 001309 0.20 46.38 0.20%
香农芯创 300475 0.32 46.19 0.20%
普冉股份 688766 0.37 47.64 0.20%
国科微 300672 0.44 47.35 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 72.30 1181.38 5.65%
益方生物 688382 34.35 1127.46 5.39%
一品红 300723 15.55 779.37 3.73%
帝欧水华 002798 66.91 443.61 2.12%
皓元医药 688131 8.03 388.19 1.86%
泰恩康 301263 9.00 318.51 1.52%
迈威生物 688062 4.92 139.16 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 11.90%
批发和零售业 0.15 7.17%
科学研究和技术服务业 0.04 1.86%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10080.70 43.03%
25国开06 10.00 1011.76 4.32%
25珠海港MTN002 10.00 1009.33 4.31%
25北部湾银行02 10.00 1009.42 4.31%
25财通K1 10.00 1009.65 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12101.88 51.65%
企业债 1009.65 4.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%