资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141655.30 91.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12865.67 8.32%
其他资产 114.08 0.07%
资产总值:154635.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 40.44 14117.09 9.16%
澜起科技 688008 64.12 12972.76 8.42%
金海通 603061 37.80 11782.77 7.64%
药明生物 02269 240.95 11593.17 7.52%
赛微微电 688325 80.15 8616.62 5.59%
和黄医药 00013 402.05 7937.95 5.15%
迪哲医药 688192 125.72 7292.76 4.73%
风华高科 000636 132.68 6582.25 4.27%
汇顶科技 603160 91.96 4891.16 3.17%
欣旺达 300207 217.27 4779.94 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.93 64.41%
医疗保健 2.01 13.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69 10.96%
租赁和商务服务业 0.26 1.68%
非日常生活消费品 0.19 1.25%
日常消费品 0.08 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 43.48 21835.27 10.25%
澜起科技 688008 67.76 20999.44 9.86%
中科飞测 688361 48.19 20723.81 9.73%
风华高科 000636 258.88 18701.49 8.78%
药明生物 02269 387.15 11634.57 5.46%
赛微微电 688325 80.15 10452.96 4.91%
彩虹股份 600707 399.58 6748.87 3.17%
和黄医药 00013 462.30 6737.69 3.16%
汇顶科技 603160 103.09 6361.46 2.99%
尚太科技 001301 67.63 6324.08 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.23 71.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.09 9.82%
医疗保健 2.01 9.45%
租赁和商务服务业 0.27 1.27%
非日常生活消费品 0.23 1.08%
日常消费品 0.07 0.34%
科学研究和技术服务业 0.07 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 43.40 4435.86 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4435.86 2.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%