资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178633.17 86.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29071.03 14.00%
其他资产 16.01 0.01%
资产总值:207720.21万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 79.82 19064.59 9.20%
汇顶科技 603160 162.45 12100.62 5.84%
药明生物 02269 480.05 11983.27 5.78%
彩虹股份 600707 1370.49 10470.54 5.05%
和黄医药 00013 467.85 10297.14 4.97%
信达生物 01801 223.70 9619.97 4.64%
澜起科技 688008 103.61 8110.89 3.91%
赛微微电 688325 121.56 5629.54 2.72%
卓胜微 300782 69.31 5555.20 2.68%
格科微 688728 366.55 5498.24 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.03 53.19%
医疗保健 3.69 17.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 7.43%
信息技术 0.80 3.85%
非日常生活消费品 0.39 1.88%
租赁和商务服务业 0.33 1.61%
科学研究和技术服务业 0.09 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇顶科技 603160 162.45 13083.43 6.77%
百济神州 688235 79.82 12852.87 6.65%
彩虹股份 600707 1370.49 11265.43 5.83%
药明生物 02269 480.05 7806.22 4.04%
恒瑞医药 600276 165.58 7599.90 3.93%
信达生物 01801 223.70 7581.88 3.93%
澜起科技 688008 103.61 7035.38 3.64%
和黄医药 00013 326.35 6814.91 3.53%
华天科技 002185 576.72 6695.72 3.47%
中芯国际 00981 226.50 6669.99 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.98 56.86%
医疗保健 2.47 12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 7.41%
信息技术 1.20 6.20%
非日常生活消费品 0.47 2.46%
租赁和商务服务业 0.37 1.92%
文化、体育和娱乐业 0.22 1.16%
科学研究和技术服务业 0.20 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 43.40 4435.86 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4435.86 2.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%