资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 362917.72 84.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 65844.55 15.35%
其他资产 128.00 0.03%
资产总值:428890.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.96 16490.27 4.04%
圣邦股份 300661 101.37 14545.13 3.56%
顺络电子 002138 189.22 13831.81 3.39%
三环集团 300408 80.82 13488.86 3.30%
柏楚电子 688188 126.42 13489.41 3.30%
三一重工 600031 765.12 13221.27 3.24%
澜起科技 688008 40.04 12408.43 3.04%
德业股份 605117 83.96 8914.51 2.18%
晶晨股份 688099 84.70 8715.17 2.14%
鹏辉能源 300438 102.28 8473.70 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.83 73.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.32 8.13%
信息技术 0.86 2.11%
日常消费品 0.75 1.83%
金融业 0.63 1.54%
非日常生活消费品 0.35 0.86%
采矿业 0.22 0.53%
医疗保健 0.17 0.43%
通信服务 0.08 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.01 15669.88 4.66%
三一重工 600031 681.36 13095.74 3.90%
德业股份 605117 70.52 9270.43 2.76%
信立泰 002294 147.36 9034.83 2.69%
富临精工 300432 359.33 8300.52 2.47%
思源电气 002028 37.32 7538.64 2.24%
百龙创园 605016 280.97 6996.06 2.08%
惠泰医疗 688617 27.74 6933.95 2.06%
恒瑞医药 600276 113.54 6269.57 1.87%
华鲁恒升 600426 157.23 5691.73 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.52 70.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 4.95%
非日常生活消费品 1.00 2.99%
日常消费品 0.74 2.19%
金融业 0.72 2.14%
信息技术 0.66 1.97%
采矿业 0.64 1.89%
通信服务 0.52 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 0.88%
医疗保健 0.22 0.65%