资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 331684.71 91.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28986.38 7.97%
其他资产 3151.51 0.87%
资产总值:363822.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.66 18754.38 5.18%
三一重工 600031 867.69 18334.29 5.07%
宁德时代 300750 36.40 13368.74 3.69%
香港交易所 00388 20.70 7622.49 2.11%
热景生物 688068 46.98 7611.00 2.10%
信达生物 01801 105.15 7241.74 2.00%
惠泰医疗 688617 28.61 6959.49 1.92%
恒瑞医药 600276 113.54 6763.46 1.87%
思源电气 002028 43.56 6733.94 1.86%
华鲁恒升 600426 213.00 6694.59 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.77 62.93%
通信服务 2.08 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 5.44%
采矿业 1.31 3.61%
金融 0.81 2.24%
医疗保健 0.79 2.17%
信息技术 0.78 2.15%
金融业 0.66 1.83%
房地产 0.63 1.75%
非日常生活消费品 0.46 1.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 42.33 25622.59 6.39%
三一重工 600031 938.10 21801.44 5.44%
宁德时代 300750 35.11 14114.74 3.52%
惠泰医疗 688617 36.87 11678.85 2.91%
立讯精密 002475 159.41 10312.03 2.57%
海大集团 002311 155.58 9921.34 2.47%
信达生物 01801 111.90 9848.46 2.46%
热景生物 688068 55.03 9350.37 2.33%
香港交易所 00388 21.12 8523.67 2.13%
歌尔股份 002241 197.72 7414.50 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.28 63.05%
通信服务 2.84 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83 4.55%
医疗保健 1.24 3.08%
信息技术 1.05 2.61%
采矿业 1.01 2.52%
房地产 1.01 2.52%
金融 0.98 2.44%
非日常生活消费品 0.66 1.65%
金融业 0.48 1.19%