资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 306293.03 90.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33059.70 9.74%
其他资产 67.15 0.02%
资产总值:339419.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.01 15669.88 4.66%
三一重工 600031 681.36 13095.74 3.90%
德业股份 605117 70.52 9270.43 2.76%
信立泰 002294 147.36 9034.83 2.69%
富临精工 300432 359.33 8300.52 2.47%
思源电气 002028 37.32 7538.64 2.24%
百龙创园 605016 280.97 6996.06 2.08%
惠泰医疗 688617 27.74 6933.95 2.06%
恒瑞医药 600276 113.54 6269.57 1.87%
华鲁恒升 600426 157.23 5691.73 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.52 70.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 4.95%
非日常生活消费品 1.00 2.99%
日常消费品 0.74 2.19%
金融业 0.72 2.14%
信息技术 0.66 1.97%
采矿业 0.64 1.89%
通信服务 0.52 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 0.88%
医疗保健 0.22 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.66 18754.38 5.18%
三一重工 600031 867.69 18334.29 5.07%
宁德时代 300750 36.40 13368.74 3.69%
香港交易所 00388 20.70 7622.49 2.11%
热景生物 688068 46.98 7611.00 2.10%
信达生物 01801 105.15 7241.74 2.00%
惠泰医疗 688617 28.61 6959.49 1.92%
恒瑞医药 600276 113.54 6763.46 1.87%
思源电气 002028 43.56 6733.94 1.86%
华鲁恒升 600426 213.00 6694.59 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.77 62.93%
通信服务 2.08 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 5.44%
采矿业 1.31 3.61%
金融 0.81 2.24%
医疗保健 0.79 2.17%
信息技术 0.78 2.15%
金融业 0.66 1.83%
房地产 0.63 1.75%
非日常生活消费品 0.46 1.27%