资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 278769.20 92.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23291.40 7.71%
其他资产 169.10 0.06%
资产总值:302229.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 862.36 15082.68 5.02%
宁德时代 300750 39.04 11365.28 3.79%
柏楚电子 688188 101.40 9934.01 3.31%
瑞芯微 603893 43.42 9360.05 3.12%
顺络电子 002138 182.39 8798.67 2.93%
中际旭创 300308 10.57 8545.21 2.85%
圣邦股份 300661 76.95 8480.98 2.83%
惠泰医疗 688617 30.57 7588.11 2.53%
晶晨股份 688099 67.27 6511.51 2.17%
TCL电子 01070 405.97 6133.40 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.71 68.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.84 9.47%
医疗保健 1.07 3.55%
采矿业 0.66 2.21%
非日常生活消费品 0.62 2.05%
信息技术 0.60 2.00%
日常消费品 0.54 1.79%
金融业 0.50 1.66%
工业 0.31 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.96 16490.27 4.04%
圣邦股份 300661 101.37 14545.13 3.56%
顺络电子 002138 189.22 13831.81 3.39%
柏楚电子 688188 126.42 13489.41 3.30%
三环集团 300408 80.82 13488.86 3.30%
三一重工 600031 765.12 13221.27 3.24%
澜起科技 688008 40.04 12408.43 3.04%
德业股份 605117 83.96 8914.51 2.18%
晶晨股份 688099 84.70 8715.17 2.14%
鹏辉能源 300438 102.28 8473.70 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.83 73.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.32 8.13%
信息技术 0.86 2.11%
日常消费品 0.75 1.83%
金融业 0.63 1.54%
非日常生活消费品 0.35 0.86%
采矿业 0.22 0.53%
医疗保健 0.17 0.43%
通信服务 0.08 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.09%