财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2186.19 |
1264.97 |
1644.19 |
1061.73 |
-111.23 |
| 本期利润(万元) |
2703.80 |
68.27 |
3390.98 |
3957.55 |
402.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.72 |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
2.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22388.95 |
0.00 |
-8922.38 |
0.00 |
-12406.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63859.64 |
15070.12 |
16267.12 |
18163.14 |
16004.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.71 |
0.71 |
0.75 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
19.10 |
0.00 |
22.31 |
0.00 |
2.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.64 |
0.00 |
-29.17 |
0.00 |
-40.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64530.22 |
27825.89 |
29114.95 |
25124.00 |
36472.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
362917.72 |
331684.71 |
318187.54 |
343576.30 |
348442.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
362917.72 |
331684.71 |
318187.54 |
343576.30 |
348442.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
355.64 |
371.82 |
341.83 |
378.72 |
391.31 |
| 应付托管费(万元) |
59.27 |
61.97 |
56.97 |
63.12 |
65.22 |
| 资产总计(万元) |
428890.27 |
363822.60 |
349442.47 |
370099.93 |
387154.59 |
| 负债合计(万元) |
20688.55 |
1998.64 |
2499.18 |
2453.30 |
3001.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
408201.71 |
361823.96 |
346943.29 |
367646.63 |
384152.71 |
| 未分配利润(万元) |
-58180.09 |
-129976.05 |
-218121.58 |
-248191.62 |
-284246.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.64 |
126.05 |
58.11 |
106.73 |
57.33 |
| 投资收益(万元) |
48370.45 |
44193.21 |
1419.02 |
-80569.57 |
-63046.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19381.85 |
37590.82 |
11100.95 |
67982.78 |
33689.47 |
| 其它收入(万元) |
3.84 |
5.82 |
1.43 |
2.55 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
67809.79 |
81915.89 |
12579.51 |
-12477.50 |
-29298.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2162.96 |
4369.18 |
2116.62 |
4684.86 |
2446.38 |
| 托管费(万元) |
360.49 |
728.20 |
352.77 |
780.81 |
407.73 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
26.63 |
12.60 |
22.45 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
2604.96 |
5256.96 |
2546.80 |
5632.80 |
2942.83 |
| 利润总额(万元) |
65204.83 |
76658.93 |
10032.71 |
-18110.30 |
-32241.57 |
| 净利润(万元) |
65204.83 |
76658.93 |
10032.71 |
-18110.30 |
-32241.57 |
