我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-793.64 |
-3142.08 |
-2952.81 |
-3479.37 |
-188.34 |
| 本期利润(万元) |
1724.44 |
-1563.76 |
-663.80 |
-4707.43 |
-1190.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
-19.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13924.57 |
0.00 |
-13225.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19116.68 |
17699.56 |
19096.46 |
20455.76 |
22393.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.56 |
0.59 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.03 |
0.00 |
-39.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36472.35 |
30727.25 |
81046.39 |
47410.89 |
63682.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
348442.67 |
409097.15 |
433386.55 |
572718.21 |
644100.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
348442.67 |
409097.15 |
433386.55 |
572718.21 |
644100.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
391.31 |
444.49 |
623.88 |
774.28 |
839.61 |
| 应付托管费(万元) |
65.22 |
74.08 |
103.98 |
129.05 |
139.94 |
| 资产总计(万元) |
387154.59 |
439926.55 |
517363.86 |
622032.66 |
708134.52 |
| 负债合计(万元) |
3001.88 |
1062.48 |
2959.53 |
10329.66 |
3846.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
384152.71 |
438864.07 |
514404.33 |
611702.99 |
704288.41 |
| 未分配利润(万元) |
-284246.12 |
-267508.04 |
-243865.05 |
-206320.92 |
-153259.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.33 |
199.96 |
102.59 |
209.57 |
87.35 |
| 投资收益(万元) |
-63046.10 |
-62004.59 |
-60871.25 |
-89882.97 |
-28517.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33689.47 |
-26664.95 |
10773.03 |
-65718.25 |
-71710.27 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
3.51 |
2.83 |
62.48 |
39.61 |
| 收入合计(万元) |
-29298.74 |
-88466.08 |
-49992.80 |
-155329.18 |
-100100.55 |
| 管理人报酬(万元) |
2446.38 |
7138.60 |
4227.22 |
10049.63 |
5107.28 |
| 托管费(万元) |
407.73 |
1189.77 |
704.54 |
1674.94 |
851.21 |
| 其它费用(万元) |
13.21 |
28.23 |
14.18 |
29.14 |
15.17 |
| 费用合计(万元) |
2942.83 |
8552.16 |
5051.13 |
12000.46 |
6099.28 |
| 利润总额(万元) |
-32241.57 |
-97018.24 |
-55043.93 |
-167329.64 |
-106199.83 |
| 净利润(万元) |
-32241.57 |
-97018.24 |
-55043.93 |
-167329.64 |
-106199.83 |
