鹏扬景明一年混合(011017)_财务情况

鹏扬景明一年混合011017PENGYANG JINGMING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-31.04	43.58	1541.86	393.19	1012.07
本期利润(万元)	257.08	87.95	1147.79	584.52	581.12
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.04	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.22	0.00	3.53	0.00	1.58
期末可供分配利润(万元)	740.04	0.00	1063.25	0.00	856.95
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	18028.98	21159.47	24208.81	27623.70	32888.00
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	1.13	0.00	3.45	0.00	1.68
累计净值增长率(%)	10.54	0.00	9.30	0.00	7.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1899.74	1987.89	1909.96	5002.79	1905.38
交易性金融资产(万元)	17430.26	28751.58	37645.70	50762.42	54464.81
其中：股票投资(万元)	2526.75	4598.69	6120.09	5773.33	10132.89
其中：债券投资(万元)	14903.51	24152.90	31525.61	44989.09	44331.92
应付管理人报酬(万元)	12.03	16.87	22.00	29.64	39.26
应付托管费(万元)	3.01	4.22	5.50	7.41	9.82
资产总计(万元)	20729.10	31554.32	40447.54	57075.23	58466.69
负债合计(万元)	2700.12	7345.51	7559.54	15368.77	166.06
所有者权益合计(万元)	18028.98	24208.81	32888.00	41706.45	58300.63
未分配利润(万元)	1718.85	2060.26	2272.76	2230.29	-368.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.01	15.45	10.27	37.99	20.39
投资收益(万元)	98.93	2014.01	1288.48	-950.68	-2012.05
公允价值变动收益(万元)	288.12	-394.07	-430.95	5203.53	2703.33
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	394.06	1635.39	867.80	4290.84	711.67
管理人报酬(万元)	83.90	261.06	146.70	480.91	271.26
托管费(万元)	20.97	65.27	36.68	120.23	67.82
其它费用(万元)	9.82	19.86	10.37	22.33	12.09
费用合计(万元)	136.98	487.60	286.68	782.03	436.53
利润总额(万元)	257.08	1147.79	581.12	3508.81	275.14
净利润(万元)	257.08	1147.79	581.12	3508.81	275.14

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