我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.35 |
-2428.19 |
-2280.48 |
10.59 |
314.64 |
| 本期利润(万元) |
2253.41 |
275.14 |
-240.07 |
1536.94 |
-159.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1043.93 |
0.00 |
-629.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57374.82 |
58300.63 |
69817.71 |
73521.89 |
79621.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1905.38 |
2074.60 |
1951.84 |
2088.23 |
3311.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
54464.81 |
75815.30 |
95818.48 |
184126.37 |
221602.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
10132.89 |
13775.34 |
22937.50 |
41509.06 |
50655.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
44331.92 |
62039.96 |
72880.98 |
142617.31 |
170946.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.26 |
50.29 |
63.50 |
121.54 |
147.12 |
| 应付托管费(万元) |
9.82 |
12.57 |
15.88 |
30.38 |
36.78 |
| 资产总计(万元) |
58466.69 |
78968.88 |
102116.82 |
189157.42 |
228010.22 |
| 负债合计(万元) |
166.06 |
5446.99 |
6994.11 |
11764.10 |
7383.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
58300.63 |
73521.89 |
95122.71 |
177393.32 |
220626.79 |
| 未分配利润(万元) |
-368.86 |
-629.69 |
455.86 |
-923.45 |
1439.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.39 |
70.34 |
39.79 |
233.56 |
165.04 |
| 投资收益(万元) |
-2012.05 |
1179.59 |
2273.25 |
3598.83 |
-1335.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2703.33 |
1526.35 |
963.72 |
-7153.24 |
-557.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
711.67 |
2776.28 |
3276.76 |
-3320.85 |
-1727.52 |
| 管理人报酬(万元) |
271.26 |
820.70 |
492.29 |
1829.43 |
1053.14 |
| 托管费(万元) |
67.82 |
205.17 |
123.07 |
457.36 |
263.28 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
27.42 |
12.83 |
27.37 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
436.53 |
1239.34 |
749.63 |
2403.32 |
1398.51 |
| 利润总额(万元) |
275.14 |
1536.94 |
2527.14 |
-5724.18 |
-3126.02 |
| 净利润(万元) |
275.14 |
1536.94 |
2527.14 |
-5724.18 |
-3126.02 |
