| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 48.32 | 228.72 | 89.02 | 51.34 | -1.88 |
| 本期利润(万元) | 4.85 | 316.22 | 86.54 | 173.91 | 88.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 192.82 | 0.00 | 15.63 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5343.06 | 5337.31 | 5287.72 | 5201.65 | 5123.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 3.45 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 4.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 143.59 | 200.61 | 159.24 | 511.01 | 1942.00 |
| 交易性金融资产(万元) | 5383.31 | 6060.70 | 6060.03 | 32072.09 | 99429.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 547.48 | 379.52 | 947.61 | 4640.42 | 22308.16 |
| 其中：债券投资(万元) | 4835.82 | 5681.18 | 5112.42 | 27431.67 | 77121.80 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.26 | 2.13 | 2.15 | 12.78 | 54.07 |
| 应付托管费(万元) | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 2.56 | 10.81 |
| 资产总计(万元) | 5572.86 | 6313.44 | 6323.02 | 35487.66 | 117783.99 |
| 负债合计(万元) | 224.64 | 1099.73 | 1223.22 | 10027.17 | 1007.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 5348.22 | 5213.71 | 5099.81 | 25460.49 | 116776.13 |
| 未分配利润(万元) | 318.83 | 176.56 | 0.47 | 749.91 | 2911.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.27 | 2.21 | 61.01 | 52.84 | 178.84 |
| 投资收益(万元) | 280.08 | 76.31 | 1230.11 | 1394.76 | -2239.44 |
| 公允价值变动收益(万元) | 88.66 | 123.80 | 214.83 | 236.92 | -1921.38 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 18.13 |
| 收入合计(万元) | 373.01 | 202.32 | 1510.80 | 1684.52 | -3963.85 |
| 管理人报酬(万元) | 26.05 | 12.81 | 231.55 | 208.02 | 909.61 |
| 托管费(万元) | 5.21 | 2.56 | 46.31 | 41.60 | 181.92 |
| 其它费用(万元) | 14.65 | 8.16 | 17.68 | 12.39 | 24.23 |
| 费用合计(万元) | 55.16 | 27.08 | 491.65 | 433.83 | 1207.39 |
| 利润总额(万元) | 317.85 | 175.24 | 1019.14 | 1250.69 | -5171.24 |
| 净利润(万元) | 317.85 | 175.24 | 1019.14 | 1250.69 | -5171.24 |