平安恒鑫混合C(011176)_资产配置

平安恒鑫混合C011176PING AN HENGXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2657.91	18.07%
债券	11749.31	79.89%
银行存款和结算备付金	295.90	2.01%
其他资产	3.07	0.02%

资产总值：14706.19万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.95	316.89	2.53%
贵州茅台	600519	0.16	279.68	2.23%
迈瑞医疗	300760	0.82	240.26	1.92%
耐普矿机	300818	5.78	160.11	1.28%
伟星新材	002372	10.39	155.43	1.24%
鸿路钢构	002541	10.00	151.80	1.21%
华峰铝业	601702	5.89	111.20	0.89%
国瓷材料	300285	5.39	108.34	0.86%
华勤技术	603296	1.70	94.76	0.76%
双环传动	002472	3.14	86.54	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	18.40%
采矿业	0.02	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
非周期性消费品	0.01	0.45%
建筑业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	5.78	256.46	1.95%
陕西煤业	601225	8.69	223.94	1.70%
贵州茅台	600519	0.12	176.09	1.34%
金诚信	603979	3.23	163.21	1.24%
紫金矿业	601899	8.71	153.03	1.16%
华利集团	300979	2.49	151.52	1.15%
耐普矿机	300818	5.74	146.37	1.11%
赛轮轮胎	601058	9.68	135.52	1.03%
久立特材	002318	5.70	132.98	1.01%
福耀玻璃	600660	2.75	131.72	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.57%
采矿业	0.11	8.30%
能源	0.02	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
工业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	13.41	336.46	2.31%
中国神华	601088	8.52	333.05	2.29%
科思股份	300856	2.27	177.45	1.22%
久立特材	002318	6.79	150.87	1.04%
迈瑞医疗	300760	0.39	109.77	0.75%
福耀玻璃	600660	2.37	102.53	0.70%
耐普矿机	300818	2.65	95.06	0.65%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.58%
金诚信	603979	1.30	68.91	0.47%
华利集团	300979	1.03	62.95	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.70%
采矿业	0.09	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	15.51	507.17	3.23%
信达生物	01801	11.95	462.95	2.95%
荣昌生物	09995	12.90	437.80	2.79%
华统股份	002840	15.27	317.46	2.02%
和黄医药	00013	12.05	313.40	1.99%
巨星农牧	603477	8.14	305.01	1.94%
澜起科技	688008	4.87	286.37	1.82%
康方生物	09926	6.70	281.73	1.79%
三诺生物	300298	9.27	281.84	1.79%
康诺亚-B	02162	5.70	253.62	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	14.03%
医疗	0.17	11.13%
采矿业	0.04	2.23%
农、林、牧、渔业	0.03	1.94%
卫生和社会工作	0.01	0.70%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华阳新材MTN016	10.00	1048.81	8.37%
23晋能煤业MTN010	10.00	1041.90	8.31%
20邮储银行永续债	10.00	1026.73	8.19%
23BEHL01	10.00	1014.86	8.10%
24农发11	10.00	1006.63	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3772.27	30.10%
企业债	1703.64	13.59%
国家债券	820.30	6.54%
可转债	98.18	0.78%
央行票据	0.00	0.00%

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