资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 982.90 14.49%
债券 4541.31 66.93%
银行存款和结算备付金 310.33 4.57%
其他资产 950.58 14.01%
资产总值:6785.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.14 56.24 0.83%
福耀玻璃 600660 0.97 55.29 0.82%
腾讯控股 00700 0.12 51.28 0.76%
天山铝业 002532 2.54 45.19 0.67%
豪迈科技 002595 0.48 38.01 0.56%
阳光电源 300274 0.25 37.69 0.56%
中际旭创 300308 0.06 34.16 0.50%
新和成 002001 0.96 33.17 0.49%
纽威股份 603699 0.62 29.95 0.44%
广电计量 002967 1.41 28.52 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 11.56%
科学研究和技术服务业 0.01 0.78%
电信服务 0.01 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
采矿业 0.00 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
教育 0.00 0.16%
金融业 0.00 0.13%
非周期性消费品 0.00 0.11%
工业 0.00 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.23 124.44 1.51%
紫金矿业 601899 2.99 103.07 1.25%
宁德时代 300750 0.22 80.80 0.98%
招商银行 600036 1.92 80.83 0.98%
海大集团 002311 1.26 69.78 0.85%
赛轮轮胎 601058 4.04 65.37 0.80%
纽威股份 603699 1.21 62.88 0.77%
豪迈科技 002595 0.74 62.54 0.76%
福耀玻璃 600660 0.95 61.53 0.75%
华明装备 002270 2.32 58.09 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.31%
电信服务 0.02 1.96%
采矿业 0.01 1.27%
金融业 0.01 1.18%
非周期性消费品 0.01 0.66%
房地产业 0.00 0.60%
工业 0.00 0.56%
金融 0.00 0.52%
原材料 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 20.00 2016.64 29.80%
25国开02 10.00 1013.53 14.98%
25农业银行CD270 10.00 994.38 14.69%
25国债08 5.10 516.77 7.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3030.17 44.78%
国家债券 516.77 7.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%