财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5201.47 |
2044.92 |
4895.88 |
2252.77 |
32.33 |
| 本期利润(万元) |
8915.58 |
314.72 |
9484.89 |
10465.47 |
137.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.01 |
0.19 |
0.21 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.11 |
0.00 |
28.91 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-372.30 |
0.00 |
-9153.43 |
0.00 |
-22268.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27567.71 |
26172.36 |
31654.25 |
35744.42 |
30902.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.77 |
0.78 |
0.80 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
36.23 |
0.00 |
33.26 |
0.00 |
-0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
5.67 |
0.00 |
-22.43 |
0.00 |
-41.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2536.02 |
1926.02 |
2095.52 |
2120.76 |
1771.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
77697.26 |
77833.88 |
71911.23 |
76254.92 |
79138.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
73407.84 |
73340.58 |
67351.37 |
71254.17 |
74343.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
4289.42 |
4493.29 |
4559.86 |
5000.75 |
4795.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.23 |
80.49 |
68.95 |
84.27 |
82.19 |
| 应付托管费(万元) |
12.21 |
13.42 |
11.49 |
14.04 |
13.70 |
| 资产总计(万元) |
80871.99 |
81417.23 |
74639.42 |
79745.02 |
81633.04 |
| 负债合计(万元) |
2768.01 |
2567.58 |
2617.73 |
868.20 |
2665.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
78103.98 |
78849.65 |
72021.70 |
78876.82 |
78967.26 |
| 未分配利润(万元) |
6211.33 |
-20463.94 |
-49453.30 |
-54315.58 |
-71169.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.58 |
8.77 |
3.72 |
14.57 |
7.57 |
| 投资收益(万元) |
14722.15 |
13498.18 |
905.23 |
-22932.11 |
-17777.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9966.08 |
10682.33 |
57.01 |
19186.19 |
3591.07 |
| 其它收入(万元) |
8.34 |
19.41 |
4.85 |
15.03 |
3.94 |
| 收入合计(万元) |
24701.15 |
24208.68 |
970.82 |
-3716.32 |
-14174.47 |
| 管理人报酬(万元) |
452.74 |
927.96 |
450.30 |
1017.33 |
530.45 |
| 托管费(万元) |
75.46 |
154.66 |
75.05 |
169.56 |
88.41 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
23.33 |
12.66 |
25.55 |
13.20 |
| 费用合计(万元) |
665.85 |
1385.27 |
669.93 |
1574.27 |
826.89 |
| 利润总额(万元) |
24035.30 |
22823.41 |
300.89 |
-5290.59 |
-15001.36 |
| 净利润(万元) |
24035.30 |
22823.41 |
300.89 |
-5290.59 |
-15001.36 |
