资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85201.62 92.81%
债券 4890.88 5.33%
银行存款和结算备付金 1529.53 1.67%
其他资产 177.51 0.19%
资产总值:91799.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 19.31 8252.09 9.01%
途虎-W 09690 711.12 8137.37 8.88%
赛轮轮胎 601058 611.18 7865.89 8.59%
宁德时代 300750 15.06 6049.60 6.60%
杰克科技 603337 157.23 6004.61 6.56%
立讯精密 002475 121.73 5996.42 6.55%
新易盛 300502 12.72 5631.95 6.15%
传音控股 688036 92.38 5067.09 5.53%
小米集团-W 01810 161.98 4542.32 4.96%
远大医药 00512 685.80 4317.41 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.34 58.32%
电信服务 0.83 9.01%
非周期性消费品 0.81 8.89%
医疗 0.70 7.67%
信息科技 0.62 6.76%
金融业 0.22 2.37%
工业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 727.38 11769.01 9.36%
腾讯控股 00700 19.52 10560.88 8.40%
途虎-W 09690 631.49 9205.84 7.32%
杰克科技 603337 191.69 8305.93 6.60%
小米集团-W 01810 211.74 7516.04 5.98%
瑞丰新材 300910 130.52 7380.91 5.87%
宁德时代 300750 18.50 6794.31 5.40%
传音控股 688036 98.37 6507.85 5.17%
远大医药 00512 839.30 5950.87 4.73%
长飞光纤光缆 06869 116.65 5447.30 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 50.79%
信息科技 1.30 10.34%
电信服务 1.06 8.40%
非周期性消费品 0.92 7.32%
医疗 0.60 4.77%
工业 0.45 3.57%
金融业 0.32 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.99%
公用事业 0.07 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 26.20 2644.92 2.89%
25国债08 18.90 1915.09 2.09%
26国债01 3.30 330.87 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4890.88 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%