资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112809.34 88.32%
债券 6839.89 5.35%
银行存款和结算备付金 8005.91 6.27%
其他资产 75.49 0.06%
资产总值:127730.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 727.38 11769.01 9.36%
腾讯控股 00700 19.52 10560.88 8.40%
途虎-W 09690 631.49 9205.84 7.32%
杰克科技 603337 191.69 8305.93 6.60%
小米集团-W 01810 211.74 7516.04 5.98%
瑞丰新材 300910 130.52 7380.91 5.87%
宁德时代 300750 18.50 6794.31 5.40%
传音控股 688036 98.37 6507.85 5.17%
远大医药 00512 839.30 5950.87 4.73%
长飞光纤光缆 06869 116.65 5447.30 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 50.79%
信息科技 1.30 10.34%
电信服务 1.06 8.40%
非周期性消费品 0.92 7.32%
医疗 0.60 4.77%
工业 0.45 3.57%
金融业 0.32 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.99%
公用事业 0.07 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 228.30 11255.40 8.81%
赛轮轮胎 601058 761.66 10952.67 8.57%
腾讯控股 00700 15.85 9594.10 7.51%
宁德时代 300750 23.04 9262.08 7.25%
途虎-W 09690 468.41 8189.48 6.41%
传音控股 688036 78.48 7392.78 5.79%
立讯精密 002475 113.70 7355.25 5.76%
瑞丰新材 300910 131.61 6975.33 5.46%
ST人福 600079 311.91 6575.06 5.15%
远大医药 00512 642.85 5000.47 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.48 50.69%
信息科技 1.13 8.86%
电信服务 0.96 7.51%
非周期性消费品 0.82 6.41%
医疗 0.50 3.91%
工业 0.47 3.68%
租赁和商务服务业 0.43 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 3.01%
公用事业 0.14 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.00 3030.29 2.41%
25国债13 26.20 2635.80 2.10%
25国债19 11.70 1173.80 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6839.89 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%