我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6504.19 |
-19337.35 |
-4301.60 |
-9085.83 |
-503.19 |
| 本期利润(万元) |
-5580.15 |
-20307.03 |
-7523.17 |
-6638.13 |
-496.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.22 |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53777.89 |
0.00 |
-43586.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63277.56 |
70213.27 |
78610.64 |
89163.60 |
98150.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.57 |
0.61 |
0.67 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.49 |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.37 |
0.00 |
-32.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7271.21 |
15400.32 |
22242.09 |
13808.33 |
10734.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
65121.51 |
75904.96 |
82299.48 |
107464.05 |
146991.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
65121.51 |
75904.96 |
82299.48 |
107464.05 |
146991.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.62 |
116.99 |
130.59 |
151.43 |
197.57 |
| 应付托管费(万元) |
12.60 |
19.50 |
21.77 |
25.24 |
32.93 |
| 资产总计(万元) |
73298.06 |
95004.64 |
106200.06 |
127643.29 |
158007.29 |
| 负债合计(万元) |
539.32 |
2740.85 |
1903.10 |
613.37 |
421.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
72758.74 |
92263.80 |
104296.95 |
127029.92 |
157585.60 |
| 未分配利润(万元) |
-55830.79 |
-45188.87 |
-40372.86 |
-22541.54 |
252.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.44 |
22.62 |
52.35 |
22.52 |
721.43 |
| 投资收益(万元) |
-18604.49 |
-8529.46 |
-28062.33 |
-22077.82 |
-4926.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1005.19 |
2537.76 |
-12807.99 |
-955.99 |
9465.90 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
0.85 |
3.14 |
2.13 |
143.19 |
| 收入合计(万元) |
-19561.02 |
-5968.23 |
-40814.83 |
-23009.16 |
5404.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1251.16 |
758.73 |
1788.73 |
931.59 |
2374.52 |
| 托管费(万元) |
208.53 |
126.45 |
298.12 |
155.27 |
395.75 |
| 其它费用(万元) |
20.32 |
11.15 |
22.43 |
11.27 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
1505.35 |
910.04 |
2141.17 |
1114.66 |
3704.11 |
| 利润总额(万元) |
-21066.36 |
-6878.27 |
-42956.00 |
-24123.83 |
1700.26 |
| 净利润(万元) |
-21066.36 |
-6878.27 |
-42956.00 |
-24123.83 |
1700.26 |
