财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4206.25 |
2377.15 |
5407.96 |
3742.01 |
1512.82 |
| 本期利润(万元) |
3033.31 |
-2586.56 |
5164.86 |
8124.27 |
1321.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.06 |
0.10 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.45 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
5.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7401.42 |
0.00 |
-17730.07 |
0.00 |
-25124.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19405.45 |
25728.79 |
29793.47 |
36312.79 |
31191.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.58 |
0.64 |
0.71 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
12.90 |
0.00 |
23.24 |
0.00 |
8.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.61 |
0.00 |
-35.88 |
0.00 |
-43.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10360.72 |
8177.57 |
10029.96 |
5840.69 |
5314.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
114532.73 |
127841.40 |
120551.88 |
59854.60 |
56321.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
114532.73 |
127841.40 |
120551.88 |
59854.60 |
56321.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.44 |
141.70 |
123.35 |
66.72 |
62.59 |
| 应付托管费(万元) |
20.57 |
23.62 |
20.56 |
11.12 |
10.43 |
| 资产总计(万元) |
132986.61 |
147111.34 |
134664.99 |
71847.97 |
61778.20 |
| 负债合计(万元) |
5751.23 |
8824.13 |
4692.49 |
3627.48 |
218.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
127235.38 |
138287.21 |
129972.50 |
68220.49 |
61559.99 |
| 未分配利润(万元) |
-42295.93 |
-70965.59 |
-94463.07 |
-59054.68 |
-61526.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.08 |
66.15 |
34.52 |
29.76 |
12.12 |
| 投资收益(万元) |
25914.35 |
26285.51 |
8125.98 |
-10478.19 |
-9328.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7624.07 |
1556.92 |
941.99 |
7109.18 |
1423.18 |
| 其它收入(万元) |
4.13 |
21.15 |
17.07 |
0.66 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
18321.48 |
27929.74 |
9119.56 |
-3338.59 |
-7893.00 |
| 管理人报酬(万元) |
823.81 |
1556.14 |
675.67 |
759.14 |
388.02 |
| 托管费(万元) |
137.30 |
259.36 |
112.61 |
126.52 |
64.67 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
20.20 |
8.56 |
15.82 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
1076.50 |
2083.93 |
901.74 |
918.90 |
471.74 |
| 利润总额(万元) |
17244.98 |
25845.81 |
8217.82 |
-4257.49 |
-8364.74 |
| 净利润(万元) |
17244.98 |
25845.81 |
8217.82 |
-4257.49 |
-8364.74 |
