我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2111.63 21.39%
债券 7167.20 72.59%
银行存款和结算备付金 284.03 2.88%
其他资产 310.00 3.14%
资产总值:9872.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 174.80 1.83%
中国海洋石油 00883 9.00 157.61 1.65%
腾讯控股 00700 0.39 156.36 1.64%
宝丰能源 600989 8.83 153.20 1.61%
美的集团 000333 1.56 118.65 1.25%
人福医药 600079 5.00 105.45 1.11%
华润万象生活 01209 3.16 99.60 1.05%
五粮液 000858 0.60 97.51 1.02%
创科实业 00669 0.75 79.88 0.84%
中国移动 00941 1.20 79.48 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 11.75%
电信服务 0.02 2.48%
房地产 0.02 1.78%
能源 0.02 1.65%
消费者非必需品 0.02 1.59%
工业 0.01 1.35%
公用事业 0.01 0.85%
医疗保健 0.00 0.26%
采矿业 0.00 0.24%
基础材料 0.00 0.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 9.30 190.13 1.78%
中国移动 00941 2.45 172.18 1.61%
宝丰能源 600989 9.87 171.05 1.60%
贵州茅台 600519 0.11 161.41 1.51%
腾讯控股 00700 0.45 152.95 1.43%
华润电力 00836 6.40 139.90 1.31%
华荣股份 603855 5.25 116.08 1.09%
美的集团 000333 1.71 110.30 1.03%
华润万象生活 01209 4.50 106.17 0.99%
创科实业 00669 1.30 105.83 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 10.86%
电信服务 0.03 3.04%
房地产 0.02 1.81%
公用事业 0.02 1.81%
能源 0.02 1.78%
工业 0.02 1.43%
金融 0.00 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.37%
消费者非必需品 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 10.00 1018.16 10.69%
24附息国债04 10.00 1018.16 10.69%
21株国投MTN003 5.00 522.15 5.48%
23长春轨交MTN002(碳中和债) 5.00 520.76 5.47%
22中铁03 5.00 510.84 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2630.08 27.60%
企业债 1846.69 19.38%
可转债 742.61 7.79%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%