资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1312.41 21.16%
债券 4639.09 74.80%
银行存款和结算备付金 249.47 4.02%
其他资产 1.26 0.02%
资产总值:6202.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 7.30 140.44 2.68%
腾讯控股 00700 0.23 124.44 2.38%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 2.11%
美的集团 000333 1.34 104.72 2.00%
紫金矿业 601899 2.88 99.27 1.90%
美团-W 03690 0.81 75.58 1.44%
巨星科技 002444 1.94 66.00 1.26%
宝丰能源 600989 3.32 65.17 1.25%
亚钾国际 000893 1.14 54.69 1.05%
新奥能源 02688 0.85 53.13 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.02%
采矿业 0.01 2.84%
电信服务 0.01 2.78%
能源 0.01 2.68%
医疗保健 0.01 1.61%
消费者非必需品 0.01 1.44%
公用事业 0.01 1.02%
工业 0.00 0.89%
房地产 0.00 0.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.23 139.22 2.52%
贵州茅台 600519 0.09 129.96 2.36%
中国海洋石油 00883 7.30 126.90 2.30%
紫金矿业 601899 2.88 84.79 1.54%
美的集团 000333 1.13 82.11 1.49%
宝丰能源 600989 4.15 73.87 1.34%
美团-W 03690 0.68 64.88 1.18%
新奥能源 02688 0.85 49.94 0.91%
亚钾国际 000893 1.14 44.65 0.81%
国光股份 002749 2.91 43.62 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.71%
电信服务 0.01 2.52%
能源 0.01 2.30%
医疗保健 0.01 2.19%
采矿业 0.01 2.12%
消费者非必需品 0.01 1.57%
公用事业 0.01 1.56%
房地产 0.00 0.73%
工业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国惠03 5.00 511.08 9.77%
22中铁03 5.00 511.00 9.77%
24广发06 5.00 510.18 9.75%
25鲁宏桥CP006(科创债) 5.00 506.88 9.69%
23鲁钢铁MTN004 5.00 505.50 9.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2543.61 48.61%
国家债券 277.06 5.30%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%