我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1679.20 16.44%
债券 5896.35 57.71%
银行存款和结算备付金 2508.70 24.56%
其他资产 132.12 1.29%
资产总值:10216.37万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 2.39 93.45 1.09%
中信证券 600030 3.37 91.66 1.07%
工商银行 601398 14.94 92.33 1.07%
中国平安 601318 1.56 89.06 1.04%
华泰证券 601688 4.70 82.72 0.96%
格力电器 000651 1.38 66.16 0.77%
中国银河 601881 4.27 65.72 0.76%
美的集团 000333 0.81 61.61 0.72%
万科A 000002 5.03 48.89 0.57%
宁波银行 002142 1.83 47.03 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 8.06%
制造业 0.06 7.41%
房地产业 0.01 1.43%
采矿业 0.01 0.94%
住宿和餐饮业 0.00 0.56%
建筑业 0.00 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国广核 003816 8.97 41.53 0.41%
长江电力 600900 1.43 41.36 0.40%
中国中车 01766 8.30 38.18 0.37%
浙能电力 600023 5.14 36.55 0.36%
工商银行 601398 6.45 36.77 0.36%
时代电气 688187 0.70 34.67 0.34%
比亚迪 002594 0.14 35.03 0.34%
柳工 000528 3.09 34.58 0.34%
中国移动 600941 0.31 33.33 0.33%
国投电力 600886 1.80 32.83 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.34%
金融业 0.02 1.67%
工业 0.01 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
采矿业 0.00 0.38%
公用事业 0.00 0.32%
通信服务 0.00 0.30%
金融 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22陕煤Y6 8.00 827.45 9.62%
24成都银行二级资本债01 8.00 797.40 9.27%
21亦庄05 6.00 615.85 7.16%
24广发银行永续债01 6.00 599.55 6.97%
21北京银行永续债01 5.00 540.29 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2948.20 34.28%
企业债 1951.22 22.69%
国家债券 479.19 5.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%