鹏华招润一年持有期混合C(010920)_资产配置

鹏华招润一年持有期混合C010920PENGHUA ZHAORUN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2318.14	15.24%
债券	12359.08	81.24%
银行存款和结算备付金	522.81	3.44%
其他资产	13.21	0.09%

资产总值：15213.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	5.01	56.61	0.47%
长江电力	600900	2.23	55.59	0.46%
浙能电力	600023	7.99	53.29	0.44%
中国船舶	600150	1.17	43.29	0.36%
长虹华意	000404	6.12	43.82	0.36%
金诚信	603979	0.81	42.94	0.35%
中国通号	688009	7.49	42.19	0.35%
皖能电力	000543	4.92	40.93	0.34%
中国中车	01766	8.30	31.75	0.26%
中国移动	600941	0.28	29.61	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.09%
采矿业	0.02	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
建筑业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.40%
工业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	1.14	74.10	0.56%
立讯精密	002475	2.06	70.97	0.54%
长江电力	600900	2.96	69.09	0.52%
平煤股份	601666	4.71	54.45	0.41%
中国船舶	600150	1.78	52.40	0.40%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.39%
中国电信	601728	9.53	51.56	0.39%
恒瑞医药	600276	1.08	48.85	0.37%
中信证券	600030	2.36	48.07	0.36%
中国人寿	02628	4.70	43.10	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.30%
采矿业	0.02	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.70%
金融业	0.02	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	26.05	121.91	0.80%
农业银行	601288	31.00	111.60	0.73%
建设银行	601939	14.70	92.61	0.61%
城建发展	600266	14.41	91.07	0.60%
中信证券	600030	3.97	85.99	0.56%
中国太保	601601	2.96	84.63	0.55%
中国平安	601318	1.59	76.80	0.50%
中国人寿	02628	6.40	71.65	0.47%
兴业证券	601377	10.93	70.17	0.46%
北新建材	000786	2.21	66.41	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.96%
金融业	0.08	5.39%
采矿业	0.02	1.52%
房地产业	0.02	1.30%
金融	0.02	1.12%
建筑业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
住宿和餐饮业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.32	97.83	0.51%
中兴通讯	000063	1.97	89.71	0.47%
北方华创	002371	0.27	85.77	0.45%
格力电器	000651	2.19	79.96	0.42%
拓荆科技	688072	0.18	77.95	0.41%
中国太保	601601	2.94	76.38	0.40%
中国平安	601318	1.60	74.24	0.39%
宁德时代	300750	0.32	73.21	0.38%
中国人寿	02628	6.00	72.25	0.38%
中国电信	00728	21.20	73.30	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	9.48%
金融业	0.04	1.98%
房地产业	0.02	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
通信服务	0.02	0.89%
金融	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.59%
住宿和餐饮业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	10.00	1072.85	8.84%
21银河Y2	10.00	1066.02	8.79%
21北京银行永续债01	10.00	1061.89	8.75%
20兴业银行永续债	10.00	1055.67	8.70%
20光大银行永续债	10.00	1054.80	8.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7393.60	60.93%
企业债	3698.25	30.48%
国家债券	652.45	5.38%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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