我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-689.70 |
-2337.04 |
-401.98 |
-1836.82 |
-1398.61 |
| 本期利润(万元) |
-133.54 |
-945.99 |
-705.00 |
-510.64 |
-409.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-596.78 |
0.00 |
-284.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4956.41 |
5726.95 |
5745.51 |
7330.43 |
8352.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.91 |
0.86 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
943.02 |
2280.36 |
3427.74 |
970.69 |
954.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
8117.27 |
10244.24 |
19696.51 |
13550.74 |
14066.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
8117.27 |
10244.24 |
19696.51 |
13550.74 |
14066.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.45 |
14.38 |
28.88 |
17.24 |
19.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
2.40 |
4.81 |
2.87 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
9148.24 |
12566.26 |
23382.72 |
14620.52 |
15373.03 |
| 负债合计(万元) |
47.78 |
754.13 |
559.59 |
206.95 |
312.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
9100.46 |
11812.13 |
22823.13 |
14413.57 |
15060.30 |
| 未分配利润(万元) |
-1027.31 |
-537.88 |
-12.68 |
1606.23 |
2889.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.31 |
3.34 |
9.49 |
3.74 |
65.37 |
| 投资收益(万元) |
-3719.79 |
-2991.41 |
-471.61 |
-2088.50 |
3893.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2544.32 |
2447.76 |
-3514.02 |
1077.79 |
-142.69 |
| 其它收入(万元) |
8.10 |
7.58 |
8.17 |
4.21 |
63.90 |
| 收入合计(万元) |
-1158.06 |
-532.73 |
-3967.97 |
-1002.76 |
3880.20 |
| 管理人报酬(万元) |
199.82 |
135.47 |
242.10 |
93.06 |
150.21 |
| 托管费(万元) |
33.30 |
22.58 |
40.35 |
15.51 |
25.04 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
8.18 |
16.50 |
8.43 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
290.80 |
197.38 |
353.75 |
138.00 |
363.98 |
| 利润总额(万元) |
-1448.87 |
-730.10 |
-4321.72 |
-1140.76 |
3516.22 |
| 净利润(万元) |
-1448.87 |
-730.10 |
-4321.72 |
-1140.76 |
3516.22 |
