资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4528.25 78.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1193.62 20.66%
其他资产 55.67 0.96%
资产总值:5777.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方铁塔 002545 13.34 291.64 5.15%
厦门钨业 600549 4.13 229.71 4.06%
宏桥控股 002379 7.69 208.25 3.68%
长芯博创 300548 1.36 208.28 3.68%
中孚实业 600595 25.10 180.97 3.20%
固德威 688390 1.91 181.05 3.20%
北方稀土 600111 3.76 179.28 3.17%
新金路 000510 11.74 173.16 3.06%
利民股份 002734 9.79 169.46 2.99%
科华数据 002335 2.89 159.72 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 68.35%
采矿业 0.04 6.47%
能源 0.01 2.59%
原材料 0.01 2.55%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 3.22 300.43 4.84%
紫金矿业 601899 8.61 296.79 4.78%
晶合集成 688249 7.59 251.93 4.06%
寒武纪 688256 0.18 246.98 3.98%
中芯国际 00981 3.65 235.55 3.80%
牧原股份 002714 4.36 220.53 3.56%
东方铁塔 002545 11.71 215.96 3.48%
腾远钴业 301219 3.11 212.35 3.42%
新华保险 601336 2.86 199.34 3.21%
沪光股份 605333 6.39 190.61 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 55.45%
采矿业 0.05 8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.89%
非周期性消费品 0.04 6.40%
金融业 0.04 5.83%
信息科技 0.02 3.80%
农、林、牧、渔业 0.02 3.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.90 391.21 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 391.21 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%