资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11350.20 93.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 657.98 5.42%
其他资产 135.72 1.12%
资产总值:12143.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 32.10 911.55 7.56%
澜起科技 688008 6.81 801.71 6.65%
汇顶科技 603160 9.49 749.71 6.22%
赛微微电 688325 8.52 745.83 6.18%
和黄医药 00013 30.60 569.91 4.73%
彩虹股份 600707 83.68 543.08 4.50%
中科飞测 688361 3.42 522.97 4.34%
迪哲医药 688192 8.09 466.23 3.87%
尚太科技 001301 4.80 411.89 3.42%
卓胜微 300782 4.44 361.77 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 62.68%
医疗保健 0.18 14.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.77%
非日常生活消费品 0.04 3.13%
租赁和商务服务业 0.02 2.07%
房地产 0.02 2.02%
日常消费品 0.02 1.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 32.10 1200.99 8.44%
澜起科技 688008 6.81 1053.52 7.40%
赛微微电 688325 8.52 913.86 6.42%
汇顶科技 603160 9.49 783.97 5.51%
和黄医药 00013 30.60 701.78 4.93%
迪哲医药 688192 8.09 583.43 4.10%
彩虹股份 600707 83.68 492.88 3.46%
尚太科技 001301 4.97 416.04 2.92%
长春高新 000661 3.08 400.40 2.81%
中科飞测 688361 3.42 396.63 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 58.55%
医疗保健 0.23 15.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 13.32%
非日常生活消费品 0.04 2.53%
房地产 0.03 2.20%
租赁和商务服务业 0.02 1.33%
日常消费品 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.40 245.30 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 245.30 2.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%