浦银安盛鑫福混合C(012303)_资产配置

浦银安盛鑫福混合C012303SHANGHAI PUDONG BANK AXA XINFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1302.77	26.31%
债券	2350.80	47.48%
银行存款和结算备付金	1186.56	23.97%
其他资产	110.68	2.24%

资产总值：4950.80万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	72.80	1.44%
中国平安	601318	0.83	37.85	0.75%
宁德时代	300750	0.09	36.54	0.73%
紫金矿业	601899	2.96	36.67	0.73%
迎驾贡酒	603198	0.41	27.31	0.54%
金徽酒	603919	0.97	26.48	0.53%
宁波银行	002142	0.98	26.76	0.53%
招商银行	600036	0.78	26.73	0.53%
中国中免	601888	0.12	21.99	0.44%
美的集团	000333	0.40	21.52	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.45%
金融业	0.02	3.89%
采矿业	0.01	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
房地产业	0.00	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.28%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	12.41	69.87	0.96%
工商银行	601398	16.12	69.96	0.96%
宁波银行	002142	2.01	65.22	0.90%
成都银行	601838	4.04	61.81	0.85%
兴业银行	601166	3.49	61.39	0.84%
苏州银行	002966	7.81	60.76	0.84%
贵州茅台	600519	0.03	51.81	0.71%
比亚迪	002594	0.17	43.68	0.60%
海天味业	603288	0.52	41.39	0.57%
迎驾贡酒	603198	0.61	38.30	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.22%
金融业	0.05	7.13%
采矿业	0.02	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.24%
住宿和餐饮业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.84	61.92	0.56%
中国石化	600028	13.89	59.59	0.54%
迈瑞医疗	300760	0.12	35.88	0.33%
爱尔眼科	300015	1.17	33.54	0.31%
鱼跃医疗	002223	1.16	33.42	0.30%
平煤股份	601666	2.45	33.42	0.30%
陕西煤业	601225	1.45	33.02	0.30%
海尔智家	600690	1.30	32.20	0.29%
泸州老窖	000568	0.14	32.29	0.29%
中国神华	601088	1.01	31.96	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.22%
金融业	0.03	2.88%
采矿业	0.02	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.53%
房地产业	0.01	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
卫生和社会工作	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	8.40	850.49	16.88%
22国债23	5.00	502.36	9.97%
23国债01	5.00	501.34	9.95%
21国债15	4.90	496.60	9.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2350.80	46.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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