资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4747.15 88.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 645.75 11.97%
其他资产 0.38 0.01%
资产总值:5393.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三棵树 603737 8.86 449.10 8.34%
中泰化学 002092 55.76 385.86 7.17%
江瀚新材 603281 8.02 265.30 4.93%
奕瑞科技 688301 2.39 259.37 4.82%
三友化工 600409 37.41 259.63 4.82%
维远股份 600955 14.55 252.30 4.69%
睿创微纳 688002 2.48 251.05 4.66%
金雷股份 300443 7.88 221.98 4.12%
新宙邦 300037 3.93 221.34 4.11%
海星股份 603115 4.56 200.41 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 77.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.19%
采矿业 0.01 2.55%
日常消费品 0.01 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.95%
非日常生活消费品 0.00 0.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三棵树 603737 7.66 354.34 8.24%
睿创微纳 688002 3.20 322.83 7.51%
河钢资源 000923 14.28 302.31 7.03%
经纬恒润 688326 2.17 254.73 5.92%
新宙邦 300037 4.71 246.80 5.74%
奕瑞科技 688301 2.39 241.28 5.61%
TCL科技 000100 51.72 234.81 5.46%
恒立液压 601100 1.68 184.65 4.29%
海吉亚医疗 06078 15.80 177.24 4.12%
天岳先进 02631 3.29 173.99 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 67.27%
采矿业 0.05 10.84%
医疗保健 0.02 4.12%
信息技术 0.02 4.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.42%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 2.44 244.42 1.16%
松霖转债 0.66 81.19 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 325.61 1.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%