资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4211.15 87.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 586.90 12.23%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:4798.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江瀚新材 603281 10.73 435.96 9.56%
新宙邦 300037 3.93 364.90 8.00%
奕瑞科技 688301 2.67 331.30 7.26%
利安隆 300596 6.25 328.00 7.19%
新凤鸣 603225 16.05 315.38 6.92%
睿创微纳 688002 1.92 296.65 6.50%
三友化工 600409 44.83 273.91 6.01%
三棵树 603737 10.63 256.17 5.62%
中芯国际 00981 2.85 221.30 4.85%
鲁西化工 000830 17.82 213.84 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 79.80%
信息技术 0.02 4.85%
采矿业 0.02 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.77%
日常消费品 0.01 1.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三棵树 603737 8.86 449.10 8.34%
中泰化学 002092 55.76 385.86 7.17%
江瀚新材 603281 8.02 265.30 4.93%
三友化工 600409 37.41 259.63 4.82%
奕瑞科技 688301 2.39 259.37 4.82%
维远股份 600955 14.55 252.30 4.69%
睿创微纳 688002 2.48 251.05 4.66%
金雷股份 300443 7.88 221.98 4.12%
新宙邦 300037 3.93 221.34 4.11%
海星股份 603115 4.56 200.41 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 77.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.19%
采矿业 0.01 2.55%
日常消费品 0.01 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.95%
非日常生活消费品 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 2.44 244.42 1.16%
松霖转债 0.66 81.19 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 325.61 1.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%