资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46024.09 89.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5418.10 10.50%
其他资产 176.66 0.34%
资产总值:51618.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 66.83 3621.66 7.05%
首药控股 688197 76.82 2963.88 5.77%
海创药业 688302 57.81 2544.66 4.96%
江瀚新材 603281 55.91 1849.50 3.60%
恒力石化 600346 84.83 1836.57 3.58%
时代天使 06699 27.98 1831.87 3.57%
我武生物 300357 61.06 1568.02 3.05%
东方雨虹 002271 91.86 1406.38 2.74%
三一重工 600031 69.65 1338.67 2.61%
维远股份 600955 75.87 1315.59 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 80.58%
医疗保健 0.18 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.04%
租赁和商务服务业 0.07 1.44%
采矿业 0.05 1.04%
农、林、牧、渔业 0.05 0.96%
批发和零售业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 66.83 3849.56 7.25%
海创药业 688302 57.81 2842.37 5.35%
首药控股 688197 76.82 2668.88 5.03%
恒力石化 600346 84.83 1911.22 3.60%
隆基绿能 601012 86.24 1569.57 2.96%
我武生物 300357 52.09 1476.75 2.78%
三一重工 600031 69.65 1471.70 2.77%
中国中免 601888 14.49 1370.17 2.58%
江瀚新材 603281 46.23 1282.88 2.42%
时代天使 06699 23.80 1281.20 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 48.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 5.50%
租赁和商务服务业 0.14 2.58%
医疗保健 0.13 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.13 13.24 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.24 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%