资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33496.18 89.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3714.97 9.98%
其他资产 11.43 0.03%
资产总值:37222.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金斯瑞生物科技 01548 89.40 3442.68 9.27%
长盈通 688143 8.95 1563.42 4.21%
百普赛斯 301080 9.76 1376.84 3.71%
歌尔股份 002241 58.35 1329.80 3.58%
纳微科技 688690 28.41 1277.75 3.44%
杰普特 688025 2.74 1149.80 3.10%
长鑫科技 688825 22.52 1137.72 3.06%
广钢气体 688548 34.06 1046.43 2.82%
长芯博创 300548 4.74 1041.99 2.81%
中国银行 601988 152.37 1025.45 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 54.76%
医疗保健 0.47 12.62%
金融业 0.25 6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.33%
科学研究和技术服务业 0.20 5.26%
信息技术 0.10 2.63%
房地产业 0.07 1.93%
通信服务 0.03 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 9.49 2939.87 6.19%
迪哲医药 688192 66.83 2668.63 5.62%
首药控股 688197 76.82 2566.70 5.41%
风华高科 000636 31.58 2281.17 4.81%
江瀚新材 603281 55.91 2271.62 4.78%
海创药业 688302 57.81 2033.07 4.28%
时代天使 06699 34.62 1993.59 4.20%
奕瑞科技 688301 14.24 1765.56 3.72%
纳微科技 688690 35.03 1544.85 3.25%
恒力石化 600346 84.83 1502.34 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 56.00%
医疗保健 0.20 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.13 13.24 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.24 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%