资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38.07 3.08%
债券 371.77 30.12%
银行存款和结算备付金 824.22 66.78%
其他资产 0.10 0.01%
资产总值:1234.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潞安环能 601699 0.08 1.14 0.10%
中谷物流 603565 0.12 1.18 0.10%
陕西煤业 601225 0.05 1.02 0.09%
鄂尔多斯 600295 0.09 0.96 0.08%
淮北矿业 600985 0.06 0.84 0.07%
华夏银行 600015 0.13 0.83 0.07%
交通银行 601328 0.12 0.77 0.07%
南钢股份 600282 0.17 0.78 0.07%
中国银行 601988 0.14 0.80 0.07%
中国神华 601088 0.02 0.78 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.98%
采矿业 0.00 0.66%
金融业 0.00 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.08%
住宿和餐饮业 0.00 0.06%
房地产业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.02 0.94 0.16%
兖矿能源 600188 0.05 0.97 0.16%
陕西煤业 601225 0.03 0.77 0.13%
成都银行 601838 0.04 0.68 0.11%
中国石油 601857 0.05 0.61 0.10%
中国平安 601318 0.01 0.57 0.09%
华阳股份 600348 0.06 0.53 0.09%
唐山港 601000 0.11 0.52 0.09%
杭州银行 600926 0.03 0.50 0.08%
上海银行 601229 0.05 0.50 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.11%
金融业 0.00 1.05%
采矿业 0.00 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.38%
建筑业 0.00 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25信投G2 0.40 40.49 3.46%
26长城02 0.40 40.57 3.46%
25申证04 0.40 40.48 3.45%
26中金G3 0.25 25.07 2.14%
23华泰G7 0.20 20.77 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 299.00 25.51%
企业债 72.76 6.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%