我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1016.52 7.99%
银行存款和结算备付金 5063.82 39.81%
其他资产 6640.77 52.20%
资产总值:12721.11万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 7.53 317.08 2.54%
水晶光电 002273 16.54 280.85 2.25%
赛特新材 688398 14.93 262.53 2.10%
星球石墨 688633 13.36 250.57 2.00%
聚胶股份 301283 8.27 234.58 1.88%
北京人力 600861 13.14 214.44 1.71%
景津装备 603279 9.88 214.31 1.71%
三环集团 300408 7.24 211.34 1.69%
天键股份 301383 7.98 208.44 1.67%
东鹏控股 003012 25.76 157.39 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 24.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.55%
通信服务 0.03 2.54%
批发和零售业 0.02 1.88%
建筑业 0.01 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 24.31 731.84 2.95%
星球石墨 688633 25.65 641.53 2.59%
北京人力 600861 33.45 642.57 2.59%
海晨股份 300873 30.86 581.71 2.35%
水晶光电 002273 34.83 528.72 2.13%
中材国际 600970 41.22 463.31 1.87%
聚胶股份 301283 15.17 454.15 1.83%
川仪股份 603100 15.66 440.36 1.78%
快手-W 01024 9.32 414.43 1.67%
兰剑智能 688557 13.73 404.91 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 25.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.82%
建筑业 0.07 2.73%
批发和零售业 0.06 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.35%
通信服务 0.04 1.67%
非日常生活消费品 0.01 0.30%
教育 0.01 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22大唐01 10.00 1016.52 10.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1016.52 10.48%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%