资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24.92 4.14%
债券 175.08 29.09%
银行存款和结算备付金 401.57 66.72%
其他资产 0.28 0.05%
资产总值:601.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.02 0.94 0.16%
兖矿能源 600188 0.05 0.97 0.16%
陕西煤业 601225 0.03 0.77 0.13%
成都银行 601838 0.04 0.68 0.11%
中国石油 601857 0.05 0.61 0.10%
唐山港 601000 0.11 0.52 0.09%
中国平安 601318 0.01 0.57 0.09%
华阳股份 600348 0.06 0.53 0.09%
杭州银行 600926 0.03 0.50 0.08%
上海银行 601229 0.05 0.50 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.11%
金融业 0.00 1.05%
采矿业 0.00 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.38%
建筑业 0.00 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 0.09 1.03 0.26%
山煤国际 600546 0.09 0.91 0.23%
陕西煤业 601225 0.04 0.85 0.22%
鄂尔多斯 600295 0.07 0.87 0.22%
西部矿业 601168 0.03 0.83 0.21%
招商银行 600036 0.02 0.84 0.21%
兴业银行 601166 0.04 0.84 0.21%
美的集团 000333 0.01 0.78 0.20%
上峰水泥 000672 0.06 0.78 0.20%
江苏银行 600919 0.07 0.73 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.56%
金融业 0.00 2.49%
采矿业 0.00 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.33%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.25%
房地产业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华泰G7 0.20 20.68 3.44%
24兴业07 0.20 20.33 3.38%
24中泰02 0.20 20.23 3.37%
25平证18 0.20 20.28 3.37%
24东证01 0.20 20.27 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163.81 27.25%
企业债 11.27 1.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%