鹏扬景润一年混合A(012253)_财务情况

鹏扬景润一年混合A012253PENGYANG JINGRUN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	850.18	208.18	596.95	175.32	944.46
本期利润(万元)	594.37	285.26	210.71	82.30	2436.65
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.03	0.02	0.01	0.08
加权平均净值利润率(%)	4.94	0.00	1.51	0.00	8.08
期末可供分配利润(万元)	935.31	0.00	895.39	0.00	642.69
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.08	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	8932.02	9743.22	11829.49	13684.96	15647.27
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	5.28	0.00	1.56	0.00	8.06
累计净值增长率(%)	12.15	0.00	8.19	0.00	6.53

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	159.58	432.14	253.99	858.68	1403.04
交易性金融资产(万元)	9283.21	15567.32	20445.33	36722.12	47480.75
其中：股票投资(万元)	2313.64	2526.37	3324.71	6688.71	13373.83
其中：债券投资(万元)	6969.58	13040.95	17120.63	30033.41	34106.92
应付管理人报酬(万元)	6.47	8.60	12.55	19.69	34.71
应付托管费(万元)	1.62	2.15	3.14	4.92	8.68
资产总计(万元)	9549.52	16325.46	21834.54	38549.10	51550.09
负债合计(万元)	197.77	3947.82	5668.33	10367.51	1534.05
所有者权益合计(万元)	9351.75	12377.64	16166.20	28181.59	50016.04
未分配利润(万元)	1006.67	928.88	983.72	806.86	-737.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.43	3.45	19.49	11.26	73.99
投资收益(万元)	1057.20	725.77	1439.62	739.51	2112.49
公允价值变动收益(万元)	-266.10	-402.67	1550.73	1410.04	205.13
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	798.54	326.55	3009.84	2160.80	2391.62
管理人报酬(万元)	100.83	57.71	251.73	161.25	532.58
托管费(万元)	25.21	14.43	62.93	40.31	133.15
其它费用(万元)	20.29	10.01	22.54	11.79	26.54
费用合计(万元)	179.57	108.41	488.07	322.22	711.33
利润总额(万元)	618.97	218.14	2521.77	1838.58	1680.28
净利润(万元)	618.97	218.14	2521.77	1838.58	1680.28

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