资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18031.16 92.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1345.92 6.89%
其他资产 166.71 0.85%
资产总值:19543.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 15.34 1584.16 8.12%
成都银行 601838 91.17 1560.83 8.00%
中国移动 00941 20.73 1449.03 7.43%
中国电信 00728 324.54 1384.03 7.10%
腾讯控股 00700 2.34 998.54 5.12%
中国海洋石油 00883 31.30 773.82 3.97%
招商银行 600036 15.68 616.54 3.16%
贵州茅台 600519 0.41 594.50 3.05%
金钼股份 601958 31.80 591.48 3.03%
重庆啤酒 600132 9.21 522.02 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 35.02%
通信服务 0.46 23.81%
金融业 0.35 17.78%
能源 0.08 3.97%
非日常生活消费品 0.07 3.82%
日常消费品 0.06 3.14%
采矿业 0.06 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.93%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 324.54 1579.96 8.45%
中国移动 00941 20.73 1530.05 8.18%
宏发股份 600885 47.19 1434.48 7.67%
成都银行 601838 75.71 1220.45 6.52%
腾讯控股 00700 1.60 863.81 4.62%
五粮液 000858 7.60 805.14 4.30%
振华股份 603067 17.91 515.99 2.76%
山西汾酒 600809 2.74 470.46 2.51%
招商银行 600036 10.47 440.79 2.36%
中国海洋石油 00883 22.90 440.56 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 41.63%
通信服务 0.40 21.24%
金融业 0.25 13.45%
非日常生活消费品 0.09 4.99%
采矿业 0.05 2.77%
日常消费品 0.05 2.42%
能源 0.04 2.35%
金融 0.03 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.89%
工业 0.02 0.83%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
松霖转债 1.39 172.41 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 172.41 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%