资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17521.24 91.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1521.17 7.90%
其他资产 204.27 1.06%
资产总值:19246.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 324.54 1579.96 8.45%
中国移动 00941 20.73 1530.05 8.18%
宏发股份 600885 47.19 1434.48 7.67%
成都银行 601838 75.71 1220.45 6.52%
腾讯控股 00700 1.60 863.81 4.62%
五粮液 000858 7.60 805.14 4.30%
振华股份 603067 17.91 515.99 2.76%
山西汾酒 600809 2.74 470.46 2.51%
招商银行 600036 10.47 440.79 2.36%
中国海洋石油 00883 22.90 440.56 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 41.63%
通信服务 0.40 21.24%
金融业 0.25 13.45%
非日常生活消费品 0.09 4.99%
采矿业 0.05 2.77%
日常消费品 0.05 2.42%
能源 0.04 2.35%
金融 0.03 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.89%
工业 0.02 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 172.34 835.47 8.50%
成都银行 601838 34.20 589.95 6.00%
振华股份 603067 28.21 523.86 5.33%
中国移动 00941 6.68 515.67 5.25%
腾讯控股 00700 0.78 470.08 4.78%
五粮液 000858 3.21 389.95 3.97%
中国太保 02601 10.35 292.81 2.98%
海信视像 600060 11.33 273.28 2.78%
山西汾酒 600809 1.39 269.67 2.74%
厦门钨业 600549 8.54 252.78 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 42.90%
通信服务 0.18 18.53%
金融业 0.13 13.60%
日常消费品 0.03 3.54%
金融 0.03 2.98%
能源 0.02 2.46%
工业 0.02 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.74%
采矿业 0.01 1.43%
科学研究和技术服务业 0.01 1.36%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
松霖转债 1.39 172.41 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 172.41 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%