资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15196.36 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 981.76 6.04%
其他资产 86.67 0.53%
资产总值:16264.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 20.73 1414.11 8.72%
腾讯控股 00700 3.71 1371.36 8.46%
成都银行 601838 67.61 1305.55 8.05%
招商银行 600036 30.87 1273.70 7.86%
中国电信 00728 324.53 1252.23 7.72%
海信家电 00921 31.00 578.52 3.57%
平安银行 000001 46.51 538.12 3.32%
海信视像 600060 18.76 514.96 3.18%
贵州茅台 600519 0.41 516.03 3.18%
金钼股份 601958 24.42 473.02 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 0.40 24.90%
制造业 0.40 24.38%
金融业 0.37 22.67%
非日常生活消费品 0.11 6.71%
采矿业 0.09 5.30%
日常消费品 0.05 3.11%
批发和零售业 0.05 2.90%
金融 0.02 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.14%
原材料 0.01 0.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 91.17 1613.71 9.14%
腾讯控股 00700 3.71 1383.68 7.84%
中国移动 00941 20.73 1371.37 7.77%
中国电信 00728 324.53 1203.59 6.82%
招商银行 600036 30.87 1095.88 6.21%
宏发股份 600885 20.67 712.80 4.04%
金钼股份 601958 24.42 686.45 3.89%
海信家电 00921 31.00 655.89 3.71%
贵州茅台 600519 0.41 486.05 2.75%
海信视像 600060 16.87 470.17 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 26.96%
通信服务 0.43 24.51%
金融业 0.39 21.91%
非日常生活消费品 0.11 6.32%
采矿业 0.08 4.80%
日常消费品 0.06 3.51%
批发和零售业 0.04 2.06%
金融 0.02 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.90%
工业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
松霖转债 1.39 172.41 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 172.41 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%