我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5253.72 |
-5587.86 |
-5319.49 |
-3642.63 |
-1469.09 |
| 本期利润(万元) |
-1705.29 |
-6085.08 |
-3953.93 |
-4957.18 |
-7340.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.45 |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27127.97 |
0.00 |
-23710.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37989.12 |
42340.96 |
46102.56 |
52772.67 |
55269.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.61 |
0.64 |
0.69 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.05 |
0.00 |
-31.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2977.20 |
2726.65 |
3695.04 |
3332.33 |
6239.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
39719.93 |
50522.09 |
62728.48 |
64629.24 |
81580.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
39719.93 |
50522.09 |
62504.89 |
63920.04 |
81580.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
223.59 |
709.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.31 |
54.16 |
80.22 |
87.43 |
100.76 |
| 应付托管费(万元) |
7.22 |
9.03 |
13.37 |
14.57 |
16.79 |
| 资产总计(万元) |
43293.97 |
53673.30 |
67060.91 |
68804.66 |
88451.85 |
| 负债合计(万元) |
535.98 |
391.37 |
1032.11 |
779.89 |
2088.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
42757.99 |
53281.94 |
66028.80 |
68024.77 |
86362.99 |
| 未分配利润(万元) |
-27410.97 |
-23953.74 |
-18368.03 |
-22542.48 |
-11394.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.85 |
32.74 |
16.46 |
58.21 |
37.20 |
| 投资收益(万元) |
-5326.22 |
-2673.97 |
-23.57 |
-21304.18 |
-18862.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-501.32 |
-1332.24 |
3333.11 |
-5662.95 |
3698.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5816.70 |
-3973.46 |
3326.00 |
-26908.91 |
-15127.37 |
| 管理人报酬(万元) |
272.37 |
878.18 |
503.17 |
1205.46 |
611.08 |
| 托管费(万元) |
45.40 |
146.36 |
83.86 |
200.91 |
101.85 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.43 |
9.35 |
18.82 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
328.67 |
1048.61 |
599.42 |
1433.34 |
727.19 |
| 利润总额(万元) |
-6145.36 |
-5022.07 |
2726.58 |
-28342.25 |
-15854.55 |
| 净利润(万元) |
-6145.36 |
-5022.07 |
2726.58 |
-28342.25 |
-15854.55 |
