平安优势领航1年持有混合A(012917)_财务情况

平安优势领航1年持有混合A012917PING AN ADVANTAGE PILOT 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	12720.58	5537.59	15791.92	5597.81	5463.88
本期利润(万元)	14128.59	-450.69	20762.43	15233.68	5538.09
加权平均份额本期利润(元)	0.48	-0.01	0.38	0.28	0.09
加权平均净值利润率(%)	43.21	0.00	47.46	0.00	13.94
期末可供分配利润(万元)	6392.09	0.00	-5985.80	0.00	-18720.64
期末可供分配份额利润(元)	0.34	0.00	-0.13	0.00	-0.33
期末基金资产净值(万元)	28892.03	28680.54	46122.86	52262.76	41486.55
期末基金份额净值(元)	1.56	0.96	1.00	1.00	0.72
本期净值增长率(%)	55.67	0.00	58.88	0.00	14.95
累计净值增长率(%)	55.79	0.00	0.08	0.00	-27.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2260.72	3699.29	2394.48	3150.32	2977.20
交易性金融资产(万元)	26618.16	42007.96	39404.95	35932.78	39719.93
其中：股票投资(万元)	26527.57	42007.96	39404.95	35932.78	39719.93
其中：债券投资(万元)	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	29.46	47.30	40.18	38.73	43.31
应付托管费(万元)	4.91	7.88	6.70	6.46	7.22
资产总计(万元)	29585.32	47449.12	42011.42	39368.28	43293.97
负债合计(万元)	260.21	822.30	90.34	1010.99	535.98
所有者权益合计(万元)	29325.11	46626.82	41921.08	38357.28	42757.99
未分配利润(万元)	10490.86	18.62	-15990.66	-22555.37	-27410.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.15	12.33	5.56	22.66	10.85
投资收益(万元)	13121.75	16576.92	5801.97	-7784.64	-5326.22
公允价值变动收益(万元)	1428.47	5025.40	75.18	3076.24	-501.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14555.38	21614.66	5882.72	-4685.75	-5816.70
管理人报酬(万元)	198.20	530.14	238.55	499.38	272.37
托管费(万元)	33.03	88.36	39.76	83.23	45.40
其它费用(万元)	8.10	16.97	8.32	15.94	9.13
费用合计(万元)	241.02	639.09	288.28	601.82	328.67
利润总额(万元)	14314.36	20975.56	5594.44	-5287.57	-6145.36
净利润(万元)	14314.36	20975.56	5594.44	-5287.57	-6145.36

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