我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -9.81 -35.78 -34.72 -84.30 -21.27
本期利润(万元) 9.16 -16.53 2.47 -102.20 -54.66
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.03 0.00 -0.24 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.14 0.00 -32.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -108.78 0.00 -155.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.49 0.00 -0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 115.67 113.61 341.76 241.38 264.76
期末基金份额净值(元) 0.56 0.51 0.57 0.61 0.66
本期净值增长率(%) 0.00 -15.90 0.00 -28.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -48.91 0.00 -39.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 279.75 320.01 404.48 508.37 845.37
交易性金融资产(万元) 3296.78 4205.57 6127.29 7333.56 9796.45
其中:股票投资(万元) 3296.78 4205.57 6127.29 7333.56 9796.45
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.94 4.88 8.37 10.30 14.35
应付托管费(万元) 0.66 0.81 1.40 1.72 2.39
资产总计(万元) 3623.65 4851.52 6993.17 8355.45 12558.46
负债合计(万元) 30.33 17.24 92.15 187.47 118.29
所有者权益合计(万元) 3593.32 4834.28 6901.02 8167.99 12440.18
未分配利润(万元) -307.10 345.04 1992.28 2759.68 5241.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.62 7.59 3.42 29.57 20.30
投资收益(万元) -746.75 -1620.47 -609.00 -602.24 -426.17
公允价值变动收益(万元) 59.11 -372.48 133.35 -1681.06 -293.08
其它收入(万元) 5.36 1.53 1.30 7.09 4.67
收入合计(万元) -679.65 -1983.83 -470.93 -2246.64 -694.28
管理人报酬(万元) 26.14 91.60 57.30 158.63 81.74
托管费(万元) 4.36 15.27 9.55 26.44 13.62
其它费用(万元) 5.21 13.48 6.89 13.88 9.37
费用合计(万元) 36.36 121.62 74.47 201.08 105.65
利润总额(万元) -716.01 -2105.45 -545.40 -2447.73 -799.92
净利润(万元) -716.01 -2105.45 -545.40 -2447.73 -799.92