财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-793.01 |
-260.24 |
391.46 |
181.44 |
153.58 |
| 本期利润(万元) |
-1101.03 |
-836.80 |
93.80 |
340.97 |
281.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.09 |
0.03 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.75 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
19.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1483.90 |
0.00 |
-1665.52 |
0.00 |
-955.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1826.21 |
5034.56 |
4121.61 |
4798.30 |
2716.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.65 |
0.71 |
0.82 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.54 |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
27.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.83 |
0.00 |
-28.78 |
0.00 |
-26.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
490.34 |
622.30 |
565.78 |
274.08 |
279.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4464.49 |
8980.93 |
7417.89 |
4015.26 |
3296.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4464.49 |
8980.93 |
7417.89 |
4015.26 |
3296.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
9.83 |
7.76 |
4.19 |
3.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.64 |
1.29 |
0.70 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
5180.39 |
9845.70 |
8174.87 |
4321.29 |
3623.65 |
| 负债合计(万元) |
114.24 |
356.09 |
272.58 |
68.19 |
30.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5066.15 |
9489.61 |
7902.29 |
4253.10 |
3593.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1389.36 |
-342.85 |
460.01 |
-195.48 |
-307.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
2.17 |
0.72 |
3.30 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
-1764.90 |
1317.49 |
605.19 |
-737.01 |
-746.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.74 |
-328.39 |
675.96 |
549.19 |
59.11 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
43.69 |
11.77 |
5.47 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
-2026.94 |
1034.96 |
1293.63 |
-179.05 |
-679.65 |
| 管理人报酬(万元) |
55.60 |
89.65 |
32.36 |
47.85 |
26.14 |
| 托管费(万元) |
9.27 |
14.94 |
5.39 |
7.98 |
4.36 |
| 其它费用(万元) |
6.52 |
13.13 |
3.36 |
4.37 |
5.21 |
| 费用合计(万元) |
80.83 |
128.48 |
44.00 |
61.20 |
36.36 |
| 利润总额(万元) |
-2107.76 |
906.48 |
1249.63 |
-240.25 |
-716.01 |
| 净利润(万元) |
-2107.76 |
906.48 |
1249.63 |
-240.25 |
-716.01 |
